FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 13 de agosto. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La presión sobre el euro puede volver rápidamente

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La subida en la zona de 1,0931 tuvo lugar, pero no llegó al momento de formación de una falsa ruptura allí. Por esta razón, me quedé sin operaciones en la primera mitad del día. En la segunda mitad del día, una consolidación fallida por encima de 1,0931 me permitió entrar en posiciones cortas, lo que llevó a una corrección del par en 15 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 6 de agosto, se produjo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Es obvio que el nuevo rumbo de la Reserva Federal sobre la flexibilización de la política monetaria no ha pasado desapercibido, e incluso a pesar de las acciones similares que se esperan del BCE, el euro tiene todas las posibilidades de recuperarse frente al dólar, ya que el regulador estadounidense puede sorprender a todos en otoño reduciendo las tasas en medio punto porcentual. En breve se publicarán una serie de estadísticas que determinarán las futuras acciones de la Fed, así que siga con suficiente atención el calendario económico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.793 hasta 185.799 mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 12.988 hasta 152.219. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.293.

Para hoy se esperan estadísticas bastante interesantes sobre la Eurozona y Alemania. Esperamos las cifras del índice ZEW de sentimiento empresarial de la eurozona, así como el índice ZEW de sentimiento empresarial y el índice ZEW de situación actual de Alemania por separado. Se esperan indicadores débiles, lo que puede ser muy perjudicial para el potencial alcista del euro. Por este motivo, compraré sólo a la baja, tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0931, que será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de devolver el euro a 1,0958, la resistencia formada a finales de la semana pasada. Una ruptura y actualización de este rango en el contexto de unas buenas estadísticas sobre la eurozona conducirán a un fortalecimiento del par con posibilidades de subir hasta 1,0985. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1007, donde tomaré los beneficios. La prueba de este nivel permitirá devolver las posibilidades de seguir construyendo la tendencia alcista. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0931 en la primera mitad del día, donde pasan también las medias móviles, que juegan del lado de los toros, entraré en este caso sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0907. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0884 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

En cuanto a los vendedores, se puede actuar exactamente de la misma manera que ayer. En caso de una subida del par y una reacción positiva a los datos, sólo una falsa ruptura cerca de la resistencia en 1,0958 dará un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0931, que los osos no alcanzaron hoy. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo de 1,0907, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será 1,0884, donde tomaré beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0958, que no se puede excluir, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0985. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1007 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

El par se negocia por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0920 servirá de soporte. En caso de un crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0940 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales