FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 12 de agosto. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantuvo en el canal

El viernes pasado sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La subida en la zona de 1,0931 tuvo lugar, pero no llegó al momento de formación de una falsa ruptura allí. Por esta razón en la primera mitad del día me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día logré ver una falsa ruptura en 1,0931, lo que me permitió entrar en posiciones cortas y me reportó unos 15 pips de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

La falta de estadísticas sobre EE.UU. y la Eurozona mantuvo la negociación dentro del canal. Lo más probable es que hoy la historia se repita, ya que no hay nada en el calendario que pueda cambiar el equilibrio de poder en el mercado. Es cierto que los datos del índice de precios al por mayor alemán no son nada que pueda provocar un aumento de la volatilidad en el mercado. Por lo tanto, sólo en caso de una caída del par EUR/USD, actuaré cerca del soporte en 1,0907, formado por los resultados de la semana pasada. La formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas con la expectativa de recuperación a la zona de 1,0931, que no logró superar el viernes pasado. Una ruptura y una actualización desde arriba hacia abajo de este rango conducirán a un fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento hasta 1,0958. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0985, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0907 en la primera mitad del día, los vendedores obtendrán una ventaja significativa y tomarán acciones activas a la espera de una mayor caída. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0884. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0855 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores se mostraron el viernes, pero no recibieron el apoyo de los grandes jugadores. La falta de orientación de hoy puede mantener de nuevo la negociación en un canal a principios de semana. Si el par sube, los osos deberían intentar no perder la resistencia más cercana en 1,0931, donde sólo la formación de una falsa ruptura, similar a lo que comenté anteriormente, será motivo para seguir abriendo posiciones cortas con el objetivo de una caída hasta el soporte en 1,0907. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia 1,0884, donde espero ver compradores más activos. El objetivo más lejano será 1,0855, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0931, los compradores tendrán la oportunidad de un mayor crecimiento. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0958. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0985 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de julio registró una disminución de las posiciones largas y un fuerte aumento de las posiciones cortas. La decisión del BCE de mantener sin cambios las tasas de interés con una insinuación directa de un recorte de las mismas en septiembre coincidió con una postura más bien blanda de la Reserva Federal, que también dejó claro que no dejaría sin cambios las tasas a principios de otoño. Dados los recientes datos sobre la economía estadounidense, es probable que el regulador debiera haber actuado mucho antes, lo que provocó el pánico que se observa ahora en el mercado bursátil y el riesgo de una recesión el año que viene, lo que es malo para la fortaleza del dólar estadounidense. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.923 hasta un nivel de 183.006, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 12.184 hasta un nivel de 165.207. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.801.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0910 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales