FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 5 de agosto. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra subió, pero con bastante incertidumbre

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2715 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,2715 permitió entrar en el mercado, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y la nueva prueba de 1,2791 llevó a la compra en la expectativa de que el par seguirá subiendo después de las débiles estadísticas sobre los EE.UU., lo que dio lugar a un crecimiento de 30 pips. Una falsa ruptura en 1,2824 sacó otros 20 pips de beneficios del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Los débiles datos del mercado laboral estadounidense ayudaron a la libra a recuperarse bastante bien, pero a pesar de ello, su potencial alcista sigue en entredicho. La reciente decisión del Banco de Inglaterra de recortar las tasas y los indicios de nuevas acciones similares este otoño están limitando el potencial alcista de la libra, lo que podría traducirse rápidamente en más ventas a precios más atractivos. Así que tenga cuidado con las compras. Los buenos datos de hoy sobre el PMI de servicios y el índice compuesto del Reino Unido deberían ayudar al par, por lo que todo el cálculo recae sobre ellos. Si el par baja, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,2779 será una condición adecuada para abrir posiciones largas con la expectativa de una subida hasta 1,2821. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango de arriba a abajo devolverán las posibilidades a la tendencia alcista de la libra, lo que conducirá al punto de entrada de las posiciones largas con la posibilidad de llegar al nivel de 1,2856. El objetivo más lejano será la zona de 1,2885, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par GBP/USD y la falta de actividad alcista en la zona de 1,2779 en la primera mitad del día, la presión sobre el par no hará más que intensificarse. Esto también conducirá a un retroceso y a la actualización del siguiente soporte en 1,2744, cuya prueba anulará todos los esfuerzos de los compradores a finales de la semana pasada, lo que aumentará las posibilidades de una mayor caída del par. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2708 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores tienen el mercado bajo su control, y la falta de reacción de los compradores a los buenos datos del PMI será una clara señal para nuevas ventas a precios atractivos obtenidos como resultado del crecimiento del viernes. En caso de una reacción alcista a los datos, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de la resistencia en 1,2821 devolverá la presión sobre el par, dando la oportunidad de abrir posiciones cortas en la continuación de la tendencia bajista con el objetivo de actualizar el nuevo soporte en 1,2779, formado al final de la sesión asiática. La ruptura y la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba de este rango asestará un golpe a las posiciones de los compradores, provocando la demolición de las órdenes de stop y abriendo el camino hacia 1,2744. El objetivo más lejano será la zona de 1,2708, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel sólo fortalecerá la tendencia bajista. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2821 en la primera mitad del día, la iniciativa pasará al lado de los compradores. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2856. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2885, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de julio se observa el aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Toda la atención se centra en la reunión de la Reserva Federal, en la que con toda certeza no se modificarán las tasas, pero durante la cual los inversores esperan escuchar más argumentos a favor de bajarlas en septiembre de este año. Y la decisión del Banco de Inglaterra, que también se publicará muy pronto, podría hacer mucho ruido. Los economistas esperan que el regulador británico recorte las tasas este verano, lo que en teoría debería debilitar aún más a la libra esterlina frente al dólar estadounidense, por lo que el regreso del mercado alcista visto en junio claramente no está en un futuro cercano. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.202 hasta 188.489, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.079 hasta 46.306. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 228.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se está desarrollando alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2744 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores