FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea del 17 de julio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro atrapado en el canal

Ayer se generó una única señal de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué sucedió. En mi pronóstico de la mañana, mencioné el nivel de 1.0885 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde ese nivel. La caída y la formación de una falsa ruptura allí proporcionaron un excelente punto de entrada para la compra de euros, lo que resultó en una subida del par de más de 20 puntos. En la segunda mitad del día, no vi puntos de entrada adecuados al mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

La razón del pequeño fortalecimiento del dólar estadounidense ayer fueron los datos de ventas minoristas, que, contrariamente a todas las expectativas de los economistas, no disminuyeron, sino que se mantuvieron sin cambios el mes pasado. Aunque esto no genera una gran preocupación sobre la inflación, el mantenimiento de las ventas minoristas en un nivel alto habla a favor del crecimiento de la economía estadounidense, lo que provocó, aunque a corto plazo, compras del dólar estadounidense. Hoy se esperan los datos del índice de precios al consumidor de la eurozona para junio y se prestará especial atención a los precios subyacentes. Se espera que los datos sean de naturaleza correctiva y que no cambien en comparación con la primera estimación. En caso de una reacción negativa a los indicadores, lo mejor es actuar dentro del canal lateral y en la caída. La formación de una falsa ruptura en la zona de soporte más cercana en 1.0885 creará buenas condiciones para aumentar las posiciones largas en continuidad con la tendencia alcista, con la perspectiva de actualizar 1.0920, el nuevo máximo mensual. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevará al fortalecimiento del par con una oportunidad de crecimiento hacia 1.0939. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0960, donde tomaré las ganancias. En el caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en la zona de 1.0885 en la primera mitad del día, lo más probable es que los vendedores actúen en busca de una corrección. En tal caso, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte siguiente en 1.0864. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.0840 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores tienen todas las posibilidades de lograr una buena corrección a la baja del par, pero para ello deben salir del límite inferior del canal lateral. En caso de una reacción positiva a los datos de inflación, espero el primer movimiento de los osos solo en la zona de 1.0920, formada a partir de los resultados de ayer. La formación de una falsa ruptura allí permitirá confirmar la presencia de grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD caiga hacia el soporte en 1.0885, probado repetidamente en el último tiempo. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, proporcionarán otro punto de venta con movimiento hacia el mínimo de 1.0864, donde espero ver una mayor actividad de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1.0840, donde tomaré las ganancias. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de osos en 1.0920, el par continuará su crecimiento y los alcistas tendrán una buena oportunidad para seguir construyendo la tendencia alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0939. También venderé allí, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0960 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.

Señales de los indicadores:

Medias móviles:

La negociación se realiza en la zona de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica problemas con el crecimiento del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica general de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas deBollinger:

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en el área de 1.0875 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales