FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 12 de julio (análisis de las operaciones de la mañana). El euro se acerca al máximo mensual

En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0874 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de ahí. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. Hubo una ruptura, pero no llegó a realizarse una prueba inversa de 1.0874, por lo que me quedé sin puntos de entrada adecuados al mercado. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico no cambió mucho.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Está claro que el evento más importante de la segunda mitad del día serán los datos del índice de precios al productor de Estados Unidos. Es muy importante observar la dinámica de los cambios. Si todo ocurre de manera similar al índice general de precios al consumidor de ayer, el euro tendrá la oportunidad de continuar desarrollando la tendencia alcista y superar el máximo mensual. De lo contrario, podría haber una toma de las ganancias al final de la semana y una corrección del par, especialmente si los datos del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación no son particularmente alentadores.

En caso de una caída, tengo la intención de actuar en la zona de soporte más cercana en 1.0874, formada como resultado de la primera mitad del día. Esta sería una buena oportunidad para entrar en posiciones largas con el objetivo de una recuperación del euro hacia la resistencia de 1.0899, nivel que no se logró superar ayer. La ruptura y actualización de este rango de arriba hacia abajo, como lo analicé anteriormente, llevaría a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una subida hacia la resistencia de 1.0921. El objetivo más lejano sería el máximo de 1.0942, donde planeo tomar las ganancias. La prueba de este nivel permitirá continuar la tendencia alcista. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en torno a 1.0874 en la segunda mitad del día, y dado que las medias móviles están justo por encima de este nivel, entraré solo después de una falsa ruptura en torno al siguiente soporte en 1.0846. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1.0813 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores mantienen una táctica defensiva por ahora y espero ver su primera aparición en torno a 1.0899. Solo una falsa ruptura ahí proporcionará un punto adecuado para entrar en posiciones cortas con el objetivo de hacer caer el par hacia el soporte de 1.0874, donde justo por debajo se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, devolverán la presión sobre el euro y proporcionarán otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo de 1.0846, donde espero ver una actividad de compra del euro más activa. El objetivo más lejano sería la zona de 1.0813, donde planeo tomar las ganancias. Si el par EUR/USD sube en la segunda mitad del día continuando la tendencia alcista, y no los osos no están en 1.0899, lo cual es posible, los compradores podrían lograr un mayor crecimiento del par. En ese caso, pospondré las ventas hasta probar la siguiente resistencia en 1.0921. También venderé ahí, pero solo después de una fallida consolidación. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.0942 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1.0850 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales