FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea del 11 de julio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). ¿Tiene el euro posibilidades de subir?

Ayer se formó solo una señal de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué sucedió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0813 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1.0813 llevaron a una entrada en posiciones largas, lo que resultó en una subida de 15 puntos, y ahí terminó todo. En la segunda mitad del día no se formaron puntos de entrada adecuados.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

La aparente ignorancia a las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo el equilibrio del mercado antes de los importantes datos de inflación en EE. UU. Pero este informe saldrá en la segunda mitad del día, mientras que durante la sesión europea de hoy debemos prestar atención al índice de precios al consumidor de Alemania. Solo una divergencia muy seria con las previsiones de los economistas permitirá que el par salga del canal lateral en el que ha estado en los últimos días. Antes de abrir posiciones largas, es necesario asegurarse de la presencia de los grandes jugadores en la zona de soporte más cercana de 1.0813. La caída y la formación de una falsa ruptura allí, similar a lo que analicé anteriormente, dará un punto de entrada adecuado con la expectativa de una recuperación hacia la resistencia de 1.0844, que aún no se ha logrado superar. Un rompimiento y una actualización de este rango de arriba hacia abajo llevará a un fortalecimiento del par con la posibilidad de un crecimiento hacia la zona de 1.0871. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0899, donde tomaré las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.0813 en la primera mitad del día, lo que actualmente no tiene ninguna base, los vendedores tomarán acciones activas para que el par baje. En ese caso, solo entraré después de la formación de una falsa ruptura en la zona del siguiente soporte de 1.0785. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde el mínimo de 1.0757 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores continúan intentando correcciones activas, pero cada vez lo hacen peor. En caso de una reacción positiva a los datos de la eurozona, espero la primera manifestación de los osos en la zona de 1.0844. La formación de una falsa ruptura allí permitirá confirmar la presencia de los grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que proporcionará un punto de entrada adecuado en posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD baje hacia el soporte de 1.0813, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los alcistas. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia la zona del mínimo de 1,0785, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será 1,0757, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, y no haya osos en 1,0844, el par continuará su crecimiento, y los toros tendrán una buena oportunidad para construir una tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0871. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0899 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La operación está por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el mercado es alcista.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0815 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales