FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 9 de julio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro no logró superar los 1.0840

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0837 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de este nivel. Hubo una subida y se formó una falsa ruptura en 1.0837, pero no llegó a producirse un movimiento activo a la baja. En la segunda mitad del día, un intento fallido similar de consolidación por encima de 1.0842 resultó en una caída del par de 25 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Antes de hablar sobre las perspectivas futuras del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones de Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.

Hoy no hay ninguna estadística en la zona euro, por lo que todo el enfoque estará en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, y es poco probable que veamos una salida del par del canal lateral en el que se encuentra desde finales de la semana pasada. Dado que el panorama técnico no ha cambiado mucho en comparación con el día anterior, es mejor basarse en los niveles de soporte y resistencia anteriores. Una caída y la formación de una falsa ruptura en 1.0816 será un buen punto de entrada para posiciones largas con el objetivo de que el euro se recupere hacia el área de 1.0844, el nuevo máximo semanal. Una ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará a una mayor fortaleza del par con la posibilidad de una subida hacia la resistencia en 1.0871. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0899, donde planeo tomar las ganancias. La prueba de este nivel permitirá continuar con la tendencia alcista. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en la zona de 1.0816 en la segunda mitad del día, donde también se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los toros, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en el área del siguiente soporte en 1.0785. Planeo abrir posiciones largas en el rebote inmediato desde el mínimo de 1.0757 con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

En cuanto a los vendedores, pueden actuar de la misma manera que ayer. Es poco probable que se rompa el máximo semanal en la primera mitad del día, ya que no hay razones reales para ello. Una falsa ruptura en el área de la nueva resistencia en 1.0844, de manera similar a lo que se discutió anteriormente, dará un buen punto de entrada para posiciones cortas con el objetivo de una caída del par hacia el soporte en 1.0816, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los toros. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, darán otro punto de entrada para la venta con un movimiento hacia el mínimo de 1.0785, donde espero ver una mayor actividad de los compradores del euro. El objetivo final será la zona de 1.0757, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una subida del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de osos en 1.0844, lo que es menos probable, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En ese caso, pospondré las ventas hasta probar la siguiente resistencia en 1.0871. También planeo vender allí, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.0899 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles:

La negociación se realiza en la zona de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una incertidumbre en el mercado antes de eventos importantes.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1.0816 actuará como soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1.0844 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales