FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 3 de julio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro necesita buenas estadísticas.

Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos para entender qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0719 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1.0719 dieron lugar a una señal de compra, lo que resultó en una subida del par de 10 puntos, después de lo cual la demanda del euro disminuyó. En la segunda mitad del día, la incapacidad para consolidarse por encima de 1.0742 resultó en una entrada en posiciones cortas con una caída del par de más de 20 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

El discurso de ayer del presidente de la Fed, Jerome Powell, una vez más interfirió con los planes de los compradores de activos de riesgo, lo que limitó el potencial alcista del par observado en la segunda mitad del día. Hoy hay muchas estadísticas. Los datos sobre la presión de los precios en la eurozona pueden desempeñar un papel clave en el movimiento del par en la primera mitad del día. También es necesario centrarse en los informes de los índices de actividad empresarial en el sector de servicios de Francia, Italia, Alemania y la eurozona, así como en los índices compuestos. No se deben pasar por alto los discursos del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y del miembro del consejo ejecutivo del BCE, Piero Cipollone. Si las cifras no decepcionan, es probable que el euro continúe subiendo. Pero antes de realizar compras, me gustaría ver la presencia de grandes jugadores en el mercado cerca de 1.0733. La formación de una falsa ruptura allí proporcionará un buen punto de entrada en posiciones largas con la expectativa de una actualización de la siguiente resistencia en 1.0768. Un rompimiento y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevarán a fortalecer el par con la posibilidad de una subida hacia la zona de 1.0791. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0816, donde tomaré los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y la ausencia de actividad en la zona de 1.0733 en la primera mitad del día, donde también pasan las medias móviles que están del lado de los toros, los vendedores se activarán buscando recuperar el control del mercado. Entraré en este caso solo después de formar una falsa ruptura en la zona del siguiente soporte en 1.0711. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.0689 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores hicieron todo lo que pudieron ayer, pero no lograron recuperar el control del mercado. Hoy tendrán una excelente oportunidad para hacerlo, pero mucho dependerá de las estadísticas de la eurozona. En caso de una reacción positiva a los datos de actividad en el sector de servicios, que se encuentra en una mejor situación que el sector manufacturero, espero la primera aparición de los osos en la zona de 1.0768. La formación de una falsa ruptura allí confirmará la presencia de grandes jugadores que apuestan por una caída adicional, lo que proporcionará un buen punto de entrada en posiciones cortas con el objetivo de una caída del par EUR/USD hacia el soporte en 1.0733. Un rompimiento y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, proporcionarán otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1.0711, donde espero ver una mayor actividad de los toros. El objetivo más lejano será la zona de 1.0689, donde tomaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de osos en 1.0768, lo cual tampoco se puede descartar, el par continuará su ascenso, y los toros tendrán una buena oportunidad de establecer una tendencia alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0791. También venderé allí, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0816 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.

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Recomendamos la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de junio se observó un aumento en las posiciones cortas y una disminución en las posiciones largas. Obviamente, la política de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo sigue afectando a los activos de riesgo, y el hecho de que nadie tenga intención de cambiar nada por ahora seguirá fortaleciendo al dólar. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 4 094 hasta el nivel de 167 370, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 12 288 hasta el nivel de 175 801. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 339.

Señales de los indicadores:

Medias móviles:

La negocicación se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger :

En caso de una caída, el soporte será proporcionado por el límite inferior del indicador en la zona de 1.0720.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales