FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 21 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra cayó tras la decisión del Banco de Inglaterra

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2715 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento de la libra se produjo, pero un par de puntos no fueron suficientes antes de la prueba y falsa ruptura, por lo que no pude entrar en posiciones cortas desde allí. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,2686 dieron lugar a un punto de entrada de venta para la libra, que se tradujo en una caída a 1,2657. Las acciones activas de los compradores allí permitieron entrar en el mercado ya para comprar, lo que llevó al crecimiento del par en 25 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

La libra reaccionó cayendo a la decisión del Banco de Inglaterra de dejar los tipos de interés sin cambios con una probabilidad muy alta de su reducción ya en agosto de este año. Todo gracias a la ralentización de la presión sobre los precios, de la que nos enteramos hace apenas un par de días. En consecuencia, los compradores tendrán que esforzarse hoy para no superar el mínimo de un mes. A ello ayudarán los buenos datos del PMI manufacturero, de servicios y compuesto del Reino Unido. El descenso y la defensa activa del soporte más cercano en 1,2655 con una falsa ruptura darán un buen punto de entrada a las posiciones largas con la perspectiva de un retorno y una renovación de la nueva resistencia en 1,2684, formada a finales de ayer. Las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, también pasan por ahí. Una ruptura y una prueba inversa dearriba a abajo de 1,2684 reforzará el potencial correctivo de la libra tras la venta de ayer, lo que dará lugar a un punto de entrada para las posiciones largas con la posibilidad de actualizar el siguiente nivel de 1,2712. El objetivo más lejano será la zona de 1,2738, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par GBP/USD y la falta de actividad alcista en 1,2655, la presión sobre el par aumentará significativamente. Esto también dará lugar a un descenso y la actualización del próximo soporte en 1,2631, lo que aumentará las posibilidades de un mercado bajista. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura allí sería una condición adecuada para abrir posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,2606 con un objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los vendedores necesitan defender la resistencia más cercana en 1,2684. En caso de una reacción positiva a los datos del PMI y la formación de una falsa ruptura allí - todo esto será una confirmación de la presencia de grandes vendedores en el mercado y una opción adecuada para la apertura de posiciones cortas con un objetivo a la baja a 1,2655 - el mínimo de un mes. Allí espero acciones activas de los compradores, por lo que la ruptura y la prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango golpearán sus posiciones, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2631. El objetivo más lejano será la zona de 1,2606, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel indicará también la formación de un mercado bajista. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2684 en la primera mitad del día, los compradores intentarán construir una pequeña corrección al final de la semana. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2712. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote de 1,2738, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. Próximamente se celebrará una reunión del Banco de Inglaterra, que podría seguir preparando los mercados para una reducción de los tipos de interés a finales del verano o principios del otoño de este año. Definitivamente, esto podría ejercer presión sobre la libra esterlina, ya que la postura blada del regulador contrasta fuertemente con las acciones de la Reserva Federal, que la semana pasada mantuvo los tipos de interés sin cambios, señalando solo una posible reducción en el costo de los préstamos este año. Todo esto definitivamente jugará a favor del dólar. En el último informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8,182 hasta el nivel de 110,300, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 729 hasta el nivel de 58,179. En consecuencia, el diferencial entre las posiciones largas y cortas cayó en 4,775.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización del par se encuentra por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2645 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales