FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 19 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Los compradores de la libra no desisten en su intento

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2685 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura y la prueba inversa de este rango condujeron al punto de entrada para vender la libra, lo que se tradujo en una caída de más de 25 puntos. En la segunda mitad del día, la defensa activa de la resistencia de 1,2713 permitió entrar en posiciones cortas, lo que provocó la caída de la libra hasta la zona de 1,2688. Comprar allí en una falsa ruptura permitió sacar unos 20 pips más de beneficios del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

La libra está bastante revuelta antes de la reunión del Banco de Inglaterra y hoy se sabrá en qué dirección se va a mover el regulador. Aunque la reunión en sí es mañana, por delante se esperan las cifras del índice de precios al consumo del Reino Unido, los precios subyacentes y el índice de precios al productor del Reino Unido. Si la inflación se ralentiza, es probable que el Banco de Inglaterra se decante por el lado más suave, perjudicando el potencial alcista de la libra. Si los precios suben por encima de las previsiones de los economistas, la libra tendrá una oportunidad alcista. Por este motivo, no me apresuraré a tomar posiciones largas. Sólo después de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,2686 será posible conseguir un punto de entrada para posiciones largas a la espera de un crecimiento hacia la resistencia en 1,2719, por la que seguramente hoy se desarrollará una lucha activa. Una ruptura y una prueba inveresa de arriba a abajo de 1,2719 reforzarán el potencial alcista de la libra, lo que dará lugar a un punto de entrada en posiciones largas con la posibilidad de actualizar el siguiente nivel de 1,2750. El objetivo más lejano será la zona de 1,2778, donde tomaré los beneficios. En un escenario bajista para el par GBP/USD y la falta de actividad de los toros en 1,2686, la presión sobre el par aumentará significativamente. Esto también dará lugar a una caída y actualizará el próximo soporte en 1,2657, que actúa como mínimo semanal. Esto también aumentará las posibilidades de un mercado bajista. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para abrir posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2631 con un objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los vendedores necesitan defender urgentemente la resistencia más cercana en 1,2719, ya que la pérdida de este nivel podría significar el adiós a las posibilidades de construir un mercado bajista. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para la apertura de posiciones cortas con el objetivo de una caída a 1,2686 - el medio del canal lateral, formado por los resultados de la jornada de ayer. Allí espero acciones activas de los compradores, por lo que la ruptura y la prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango golpearán sus posiciones, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2657. El objetivo más lejano será la zona de 1,2631, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel también indicará la formación de un mercado bajista. En caso de que el par GBP/USD suba y no haya actividad en 1,2719 en la primera mitad del día, los compradores intentarán continuar con la corrección alcista. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2750. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2778, pero sólo en previsión de que el par se corrija a la baja en 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. Próximamente se celebrará una reunión del Banco de Inglaterra, que podría seguir preparando los mercados para una reducción de los tipos de interés a finales del verano o principios del otoño de este año. Definitivamente, esto podría ejercer presión sobre la libra esterlina, ya que la postura blada del regulador contrasta fuertemente con las acciones de la Reserva Federal, que la semana pasada mantuvo los tipos de interés sin cambios, señalando solo una posible reducción en el costo de los préstamos este año. Todo esto definitivamente jugará a favor del dólar. En el último informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8,182 hasta el nivel de 110,300, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 729 hasta el nivel de 58,179. En consecuencia, el diferencial entre las posiciones largas y cortas cayó en 4,775.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2686 actuará como soporte.

En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,2725 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2665 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales