FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 18 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro recuperó parte de sus posiciones

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0710 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal para vender el euro más adelante en la tendencia, pero como se puede ver en el gráfico, nunca llegó el movimiento bajista normal. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,0710 permitieron entrar en la compra del euro, lo que llevó al crecimiento del par en 25 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de junio hubo un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. La reunión de la Reserva Federal y los últimos datos económicos estadounidenses tuvieron la culpa. La dura postura del banco central sobre los tipos de interés ha provocado un cierto cambio en el equilibrio de fuerzas y ahora no es nada seguro que la divisa europea pueda recuperar su tendencia alcista en un futuro próximo. Todo apunta a que, en el mejor de los casos, nos mantendremos en el canal y, en el peor, seguiremos cayendo. A ello contribuirán la política blanda del BCE y la postura restrictiva de la Fed. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1.260 hasta un nivel de 187.697, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.966 hasta un nivel de 144.053. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.574.

Hoy hay muchas estadísticas sobre la Eurozona, y en caso de una dinámica positiva el euro podría continuar su corrección. Con la opción de un fuerte descenso en el índice de sentimiento empresarial del instituto ZEW de la Eurozona y Alemania, así como una caída en el índice de situación actual, es probable que vuelva la presión sobre el par. Es poco probable que se revisen los datos del índice de precios al consumo de la Eurozona correspondientes a mayo de este año. Por lo tanto, si el par retrocede, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0707 dará un punto de entrada a las posiciones largas con el objetivo del desarrollo de la corrección y la recuperación hasta la resistencia más cercana en 1,0743, que es el límite superior del canal lateral. Una ruptura y renovación de arriba abajo de este rango es una oportunidad de compra con la renovación del máximo en 1,0783. El objetivo más lejano será 1,0816, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0707, y allí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0672, que es el límite inferior del canal lateral. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0642 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere el máximo semanal de 1,0743, cuya prueba puede tener lugar en un futuro próximo en caso de buenas estadísticas alemanas. La defensa y la formación de una falsa ruptura será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas en el desarrollo del mercado bajista y la actualización del nuevo soporte en 1,0707. Este nivel es de carácter intermedio, pero superarlo influirá en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba de 1,0707, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0672. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0642, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel dará lugar a un nuevo mercado bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0743, los compradores tratarán de continuar la corrección al alza, con el objetivo de 1,0783. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0816 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0707 servirá de soporte. En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,0743 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales