FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 17 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro mantiene la tendencia bajista

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0722 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal para comprar el euro, pero no llegó al crecimiento normal, después de lo cual el euro siguió cayendo. Pero las compras en la falsa ruptura en la zona de 1,0677 fueron más afortunadas. Allí conseguimos sacar más de 30 puntos de beneficio del mercado. En la segunda mitad del día, las compras desde 1,0675 en la falsa ruptura nos dieron unos 30 pips más de beneficios.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los débiles datos del índice de confianza del consumidor de EE.UU., que fueron peores que las previsiones de los economistas, detuvieron el mercado bajista el viernes por la tarde, lo que llevó a una ligera corrección del par. Hoy no tenemos más estadísticas aparte del índice de precios al consumo italiano, por lo que en el mejor de los casos el euro se mantendrá en un canal lateral. Pero esto requiere la defensa del mismo soporte en 1,0675. Sólo la formación de una ruptura falsa allí, similar a lo que he comentado anteriormente, dará un punto de entrada para comprar el euro en la expectativa de que suba hacia el nivel de 1,0710, formado a finales del viernes pasado. Un poco más arriba, se sitúan las medias móviles que están del lado de los vendedores, por lo que la vuelta de este rango podría afectar al sentimiento intradía del mercado. Una ruptura y actualización de 1,0710 llevaría al par a fortalecerse con posibilidades de subir hasta 1,0743. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0783, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0775 en la primera mitad del día, y este nivel ya ha funcionado varias veces, los vendedores seguirán controlando el mercado. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0642. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores siguen construyendo su tendencia y hasta ahora el nivel de 1,0675 está en su camino. Sin embargo, un bono mucho más agradable sería la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0710, lo que aseguraría que hay grandes jugadores en el mercado, apostando por la caída adicional del par. Los débiles datos italianos y la defensa activa de la resistencia de 1,0710 serán suficientes para ello. Una falsa ruptura allí sería un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el par cayendo hacia el soporte en 1,0675. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1,0642, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0601, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0710, que no se puede descartar, los toros devolverán la oportunidad de una pequeña corrección a principios de semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0743. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0783 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de junio hubo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Hay que tener en cuenta que el informe aún no muestra los cambios que se produjeron en el mercado tras la reunión del Banco Central Europeo y los datos del mercado laboral estadounidense, por lo que podemos ignorar estos indicadores. Por delante tenemos la reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, donde se tomarán decisiones sobre los tipos de interés. Lo más probable es que todo se mantenga sin cambios y que el calendario del primer recorte se traslade a una fecha posterior. Todo ello favorecerá al dólar y provocará una mayor debilidad de los activos de riesgo, incluida la divisa europea. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.301 hasta 188.957, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.997 hasta 121.087. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 488.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que continuará bajando.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0675 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales