FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 13 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La inflación estadounidense ayudó a los compradores del euro

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0748 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la falsa ruptura en este nivel dieron una señal de venta, pero no llegó a producirse un movimiento activo a la baja. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba de 1,0824 dieron un punto de entrada para comprar el euro, lo que resultó en el crecimiento del par en 25 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos de inflación publicados en EE.UU. apuntaban a un segundo mes de descenso activo, lo que devolvió la demanda del euro y ejerció una fuerte presión sobre el dólar. Ya comenté las razones de esto ayer, así que no tiene sentido repetirme. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la reunión del comité ayudaron al dólar a recuperar parte de sus posiciones, ya que las nuevas previsiones seguían siendo bastante duras en relación con las realidades económicas actuales. La Fed revisó al alza las expectativas de inflación para finales de año, y también revisó la probabilidad de recortes de tipos de tres a uno este año.

En cuanto a la jornada de hoy, habrá que estar atentos a los informes de variación de la producción industrial de la Eurozona, así como a datos menos importantes relacionados con la tasa de desempleo de Italia, el índice de precios al consumo de España y el índice de precios al por mayor de Alemania. Unos datos débiles seguramente desalentarán los intentos de los toros de continuar el crecimiento y llevarán a una corrección bajista aún mayor del par EUR/USD, que es lo que voy a aprovechar. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0800 dará un punto de entrada para comprar el euro a la espera de un crecimiento hasta el nivel de 1,0826, formado al final de la jornada de ayer. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento hasta 1,0852. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0880, donde fijaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta el mercado alcista. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0800 en la primera mitad del día, los vendedores cubrirán todo el crecimiento de ayer, lo que aumentará significativamente la presión sobre el euro y provocará una nueva caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0775. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0748 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores lograron recuperar parte de las pérdidas, pero hasta ahora todo esto no es más que una corrección a la baja. Es muy importante hoy no dejar que vaya más allá de la resistencia en 1,0826, una ruptura a la que tendrá lugar en caso de fuertes estadísticas sobre la eurozona. Una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de una mayor caída del par hasta el soporte en 1,0800, donde se encuentran justo debajo las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1,0775, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0748, donde fijaré los beneficios. Pero podremos llegar allí con seguridad sólo después de las noticias sobre el crecimiento de los precios de producción en los EE.UU.. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0826, que es lo más probable, los toros tendrán de nuevo la oportunidad de seguir subiendo. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0852. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0880 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de junio, hubo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Cabe señalar que el informe aún no muestra los cambios que se produjeron en el mercado tras la reunión del Banco Central Europeo y los datos del mercado laboral estadounidense, por lo que podemos ignorar estos indicadores. Por delante tenemos la reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, donde se tomarán decisiones sobre los tipos de interés. Lo más probable es que todo se mantenga sin cambios y que el calendario del primer recorte se traslade a una fecha posterior. Todo ello favorecerá al dólar y provocará una mayor debilidad de los activos de riesgo, incluida la divisa europea. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.301 hasta 188.957, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.997 hasta 121.087. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 488.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par seguirá subiendo.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0775 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales