FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 10 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra cayó con fuerza en el par con el dólar

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2784 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de compra, pero después del movimiento al alza de 15 pips la presión sobre la libra disminuyó. En la segunda mitad del día, después de una fuerte caída del par, los compradores lograron mostrarse en la zona de 1,2725, pero no se logró un movimiento al alza de más de 15 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Los fuertes datos del mercado laboral volvieron a dañar el potencial alcista de la libra esterlina y hundieron el par bastante, echando por tierra todas las posibilidades de los compradores de continuar con el crecimiento de la libra a corto plazo. Ahora los alcistas necesitan más tiempo para recuperar el favor del mercado, lo que será extremadamente difícil en las condiciones actuales. La falta hoy de estadísticas fundamentales sobre el Reino Unido no favorecerá a los operadores que apuestan por el crecimiento de la libra, por lo que es mejor no apresurarse con las posiciones largas. Voy a actuar sólo después de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,2703, hacia donde se dirige el par ahora. Esto dará un punto de entrada para las posiciones largas a la espera de un crecimiento hasta la resistencia en 1,2729, formada al final de la sesión asiática de hoy. La ruptura y la prueba inversa de este rango de arriba a abajo seguramente llevarán a la renovación del siguiente nivel en 1,2755, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1,2784, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par GBP/USD y la falta de actividad de los alcistas en 1,2703, que es lo más probable, la presión sobre el par aumentará. Esto también dará lugar a una caída y actualizar el siguiente soporte en 1,2677. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,2646 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los vendedores han logrado una ventaja notable, pero aún no han tomado el control total del mercado. Para abrir posiciones cortas utilizaré el momento de la corrección alcista, y la defensa de la resistencia más cercana en 1,2729 junto con la formación de una falsa ruptura allí será el punto de partida de entrada para vender la libra con un objetivo bajista en 1,2703. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestarán otro golpe a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2677. El objetivo más lejano será la zona de 1,2646, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel también indicará la construcción de un nuevo mercado bajista. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2729 en la primera mitad del día, los compradores intentarán recuperar parte de la caída del viernes. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2755, donde se encuentran las medias móviles. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2784, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo registró un fuerte aumento de las posiciones largas y un ligero aumento de las posiciones cortas. Aunque los economistas siguen creyendo que el Banco de Inglaterra recortará los tipos de interés a finales de verano, esto podría cambiar en cualquier momento. Las crecientes presiones sobre los precios que se observan actualmente en EE.UU. y la Eurozona podrían ser un foco de problemas para el Banco de Inglaterra en su camino hacia la relajación de la política monetaria. Dado que las cosas tampoco pintan bien en el Reino Unido, especialmente en lo que respecta a la inflación del sector servicios, muchos participantes en el mercado esperan un cambio de política más adelante, lo que se refleja en la subida de la libra frente al dólar estadounidense. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 24.503 hasta un nivel de 93.041, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron sólo en 154 hasta un nivel de 67.639. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 8.775.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está cayendo.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2690 actuará como soporte

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales