FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 10 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro cayó tras los datos de EE.UU.

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0888 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener una excelente señal para comprar el euro, pero antes de los importantes datos sobre EE.UU. los compradores aparentemente decidieron no forzar los acontecimientos. Tras subir 10 pips, la operación retrocedió a la zona de 1,0878. En la segunda mitad del día, la caída del euro se detuvo sólo en 1,0829, pero no tenía sentido comprar desde allí, incluso en una falsa ruptura, después de tales datos de EE.UU..

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

La noticia de que el mercado laboral estadounidense volvió a crecer en mayo de este año aumentó aún más la confianza de los operadores e inversores en que si la Reserva Federal baja los tipos de interés este año, lo hará sólo una vez, y muy probablemente en la reunión más reciente. Todo ello provocó el fortalecimiento del dólar y la caída de los activos de riesgo, lo que se reflejó en la divisa europea. Hoy no tenemos estadísticas importantes sobre la Eurozona, y los datos sobre la producción industrial italiana y el indicador Sentix de confianza de los inversores de la Eurozona apenas afectarán al par. Por lo tanto, en caso de corrección al alza, aprovecharé el momento para vender el euro. En caso de que el par siga bajando, voy a actuar únicamente en la zona del nuevo soporte en 1,0753, puesto a prueba hoy durante las operaciones asiáticas. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada a las posiciones largas a la espera de un ligero crecimiento del par EUR/USD a 1,0779. Una ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo en el contexto de buenas estadísticas sobre la Eurozona llevará al par a fortalecerse con la oportunidad de cerrar la brecha y romper hacia 1,0803. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0824, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0753 en la primera mitad del día, que es lo más probable, continuará el desarrollo de un nuevo mercado bajista, lo que aumentará significativamente la presión sobre el euro y provocará un nuevo retroceso del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0726. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0702 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores lograron tomar el control del mercado el viernes y las correcciones alcistas esperadas hoy en la primera mitad del día serán muy útiles para construir nuevas posiciones cortas - especialmente en caso de datos débiles de la Eurozona. Una falsa ruptura de 1,0779 sería un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el par cayendo hacia el soporte en 1,0753, que ya ha sido probado varias veces por los osos esta mañana. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1,0726, donde espero ver compradores más activos. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0702, donde tomaré beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0779 en un contexto de buenas estadísticas sobre la Eurozona, los toros tendrán la oportunidad de una pequeña corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0803. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0824 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo registró un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Dado que gran parte de la atención se centra ahora en las acciones del Banco Central Europeo sobre los futuros tipos de interés, no es de extrañar que estemos viendo un descenso tan acusado de las posiciones cortas. Los últimos datos de inflación de la Eurozona indican claramente que, aunque los tipos se bajarán en la próxima reunión, las perspectivas de una mayor relajación monetaria están en entredicho. Esto juega a favor de la divisa europea, que está dando una excelente batalla al dólar estadounidense, que sufre un débil trasfondo macroeconómico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.082 hasta 184.656, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.015 hasta 127.084. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 6.050.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0726 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales