FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 6 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La reunión del BCE determinará la dirección del euro

Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0861 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener una señal de compra, que resultó en el crecimiento de más de 25 pips. La defensa activa de 1,0887 por los osos llevó a una señal de venta en la segunda mitad del día, lo que permitió sacar otros 30 pips de beneficio del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los sólidos datos de ayer sobre la actividad del sector servicios en EE.UU. volvieron a presionar al euro, pero los compradores lograron lidiar con ello antes de la importante reunión del Banco Central Europeo. Es importante entender cómo va a proceder el regulador con los tipos de interés. Un enfoque cauteloso en cuanto a nuevos recortes podría apoyar al euro, lo que provocaría una subida del par. Además, se esperan las cifras de los pedidos industriales alemanes, las ventas minoristas de la Eurozona y las ventas minoristas italianas. Las malas cifras aumentarán la presión sobre el par, lo que voy a aprovechar. Espero la primera manifestación de los compradores sólo en la zona de 1,0873, donde se encuentran las medias móviles. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para las posiciones largas, lo que podría traer al par EUR / USD de nuevo a 1,0895, que se formó a finales de hoy. Una ruptura y una actualización desde arriba hacia abajo de 1,0895 en el contexto de unas buenas estadísticas de la eurozona llevarán al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0915. El objetivo más lejano será el nuevo máximo mensual de 1,0942, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0873 en la primera mitad del día, las operaciones continuarán dentro de un amplio canal lateral, lo que aumentará considerablemente la presión sobre el euro y provocará una caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0850. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0829 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores lograron aprovechar el momento ayer e hicieron caer al euro, pero no lograron tomar el mercado bajo su control. Hoy, sólo después de la noticia de que el BCE va a reducir aún más los tipos de interés, la presión sobre el euro puede aumentar significativamente. Por lo tanto, la defensa de 1,0895 es la tarea prioritaria de los vendedores para hoy. Desde este nivel, en caso de una ruptura en falso, será posible obtener un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte de 1,0873. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0850, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0829, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0895 en el contexto de las buenas estadísticas de la eurozona y la reunión del BCE de línea dura, los toros devolverán las posibilidades de crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0915. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0942 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Bienvenido a mi grupo de Telegram

Recomiendo la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo, se produjo un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Dado que gran parte de la atención se centra ahora en las medidas del Banco Central Europeo sobre los futuros tipos de interés, no es de extrañar que veamos una reducción tan acusada de las posiciones cortas. Los últimos datos de inflación de la eurozona indican claramente que, aunque los tipos bajen en la próxima reunión, las perspectivas de una mayor relajación monetaria están en entredicho. Esto juega a favor de la divisa europea, que está dando una excelente batalla al dólar estadounidense, que sufre un débil trasfondo macroeconómico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.082 hasta 184.656, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.015 hasta 127.084. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 6.050.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se está produciendo en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0860 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales