FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 5 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro no aguantó la presión

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0883 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura y la prueba inversa de este rango dieron una señal de venta, lo que hizo que el par cayera más de 30 pips. En la segunda mitad del día no vi ningún punto de entrada al mercado adecuado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos débiles del mercado laboral alemán provocaron una caída del euro en la primera mitad del día, mientras que las estadísticas débiles similares relacionadas con el mercado laboral estadounidense provocaron una corrección al alza del par EUR/USD ya durante la sesión americana. Hoy el mercado podría mostrar una buena volatilidad, ya que se publicarán las cifras definitivas de la actividad de los servicios en la Eurozona correspondientes a mayo de este año. Las cifras del sector manufacturero ya han decepcionado, y si se repite una historia similar con los PMI de servicios de la Eurozona, es poco probable que se evite una nueva y mayor caída del euro. Además, también se publicará el informe de precios de producción de la Eurozona. Una mala lectura aumentará la presión sobre el par, lo que voy a aprovechar. Espero la primera manifestación de compradores sólo en la zona de 1,0861. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para las posiciones largas, lo que puede llevar al par EUR/USD de nuevo a 1,0887, donde se cotiza actualmente. Además, allí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo de 1,0887 sobre la base de buenas estadísticas de la Eurozona llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0915. El objetivo más lejano será el nuevo máximo mensual de 1,0942, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad cerca de 1,0861 en la primera mitad del día, las operaciones continuarán dentro de un amplio canal lateral, lo que aumentará significativamente la presión sobre el euro y provocará una caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0838. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0813 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores lograron recuperar todas las pérdidas incurridas al principio del día, pero hasta ahora no podemos decir que hayan establecido completamente el control sobre el mercado. Sólo después de los débiles datos de la Eurozona y la contracción del sector servicios, junto con la defensa confiada de la resistencia más cercana en 1,0887, será posible conseguir un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0861. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0838, donde espero ver compradores más activos. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0813, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0887 en el contexto de buenas estadísticas sobre los países de la Eurozona, los toros podrán recuperar las posibilidades de crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0915. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0942 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Recomiendo la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo, se produjo un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Dado que gran parte de la atención se centra ahora en las medidas del Banco Central Europeo sobre los futuros tipos de interés, no es de extrañar que veamos una reducción tan acusada de las posiciones cortas. Los últimos datos de inflación de la eurozona indican claramente que, aunque los tipos bajen en la próxima reunión, las perspectivas de una mayor relajación monetaria están en entredicho. Esto juega a favor de la divisa europea, que está dando una excelente batalla al dólar estadounidense, que sufre un débil trasfondo macroeconómico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.082 hasta 184.656, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.015 hasta 127.084. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 6.050.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0860 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales