FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 4 de junio. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra actualiza el máximo de un mes

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2732 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal para la compra de la libra, pero al crecimiento no llegó, lo que dio lugar a la fijación de las pérdidas. Tras la fuerte caída de la libra, los alcistas se mostraron en la zona de 1,2700, lo que provocó el crecimiento del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, fracasaron todos los intentos de los osos de impedir que el par subiera. Un buen punto de entrada para la continuación del crecimiento de la libra esterlina fue la ruptura con una nueva prueba de 1,2763, lo que nos permitió sacar unos 30 pips más de beneficios del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo que sucedió en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo registró un fuerte aumento de las posiciones largas y un ligero incremento de las posiciones cortas. Aunque los economistas siguen creyendo que el Banco de Inglaterra recortará los tipos de interés a finales de verano, esto podría cambiar en cualquier momento. Las crecientes presiones sobre los precios que se observan actualmente en EE.UU. y la Eurozona podrían ser un foco de problemas para el Banco de Inglaterra en su camino hacia la relajación de la política monetaria. Dado que las cosas tampoco pintan bien en el Reino Unido, especialmente en lo que respecta a la inflación del sector servicios, muchos participantes en el mercado esperan un cambio de política más adelante, lo que se refleja en la subida de la libra frente al dólar estadounidense. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 24.503 hasta un nivel de 93.041, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron sólo en 154 hasta un nivel de 67.639. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 8.775.

Hoy no tenemos estadísticas del Reino Unido, por lo que tras la caída de ayer y la fuerte recompra de la libra, podemos apostar por la continuación del mercado alcista. Los compradores deberían mostrarse en la primera mitad del día, ya que sin la actualización del máximo mensual, se cerrará el camino hacia nuevos máximos. Sin embargo, en la situación actual, prefiero actuar a la baja. La formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,2776, por donde pasan las medias móviles, que juegan del lado de los toros, será un punto de entrada adecuado para posiciones largas a la espera de un mayor crecimiento hacia la resistencia en 1,2814 - un nuevo máximo mensual. Una ruptura y una prueba de arriba abajo de este rango reforzarán la posibilidad de una recuperación del par GBP/USD, que dará lugar a nuevas compras y permitirá llegar a 1,2853. En caso de una salida por encima de este rango, podemos hablar de una ruptura a 1,2890, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de caída del par GBP/USD y sin compradores en 1,2776, los vendedores tendrán la oportunidad de una mayor corrección del par. En este caso, buscaré compras en la zona de 1,2736. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada de entrada en el mercado. Se puede abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde 1,2695 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los osos tienen que estar más activos ya alrededor de la resistencia más cercana en 1,2814, ya que no se habla de que el mercado vuelva a estar bajo su control todavía. Sólo la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para la venta en contra de la tendencia a la espera de un descenso y una prueba del soporte en 1,2776, justo debajo del cual se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Allí espero la manifestación activa de los compradores. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de abajo hacia arriba aumentará la presión sobre el par, dando a los osos una ventaja y otro punto de entrada para la venta con el objetivo de actualizar 1,2736. Otro objetivo será el mínimo de 1,2695, cuya defensa será la última esperanza de los compradores de la libra esterlina para seguir operando en el canal ascendente. Allí tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en 1,2814, los toros tendrán la oportunidad de seguir construyendo una tendencia alcista con un movimiento alcista hacia la zona de resistencia en 1,2853. También venderé allí sólo en caso de una falsa ruptura. Si no hay actividad allí, aconsejo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1,2890 con la expectativa de que el par rebote 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,2850 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2736 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales