FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 3 de junio (análisis de las operaciones de la mañana). El euro cae tras la debilidad de los PMI

En mi previsión de la mañana me centré en el nivel de 1,0859 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en la caída del par en 30 pips. El panorama técnico no se revisó para la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los decepcionantes datos de actividad del sector manufacturero de la Eurozona presionaron al euro en la primera mitad del día, algo de lo que ya advertí en mi pronóstico matutino. La atención se centrará ahora en informes similares, pero para Estados Unidos. Se publicarán las cifras del índice ISM manufacturero, que también podrían decepcionar, lo que recuperaría la demanda de activos de riesgo y presionaría al dólar, así como los datos menos importantes sobre la variación del volumen de gastos en el sector de la construcción y el volumen total de ventas de coches en EE.UU.. En caso de que el par siga bajando, antes de comprar, me gustaría ver la presencia de alcistas en la zona del nuevo soporte en 1,0836, cuya fortaleza se está comprobando ahora. Voy a abrir posiciones largas allí sólo después de la formación de una falsa ruptura, que será una opción adecuada para entrar en el mercado a la espera de una mayor corrección después de los débiles datos de EE.UU. y una prueba de resistencia en 1,0859, por encima de la cual en la primera mitad del día no pudo salir. Una ruptura y una actualización desde arriba hasta abajo de este rango conducirán a un fortalecimiento del par con la posibilidad de un retorno a la tendencia alcista y una ruptura a 1,0882. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0918, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0836 en la segunda mitad del día, volverá la presión sobre el mercado, lo que provocará una mayor caída del par hasta 1,0813. También voy a entrar allí sólo después de la formación de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0789 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores tienen posibilidades de volver a controlar el mercado, pero para ello se necesitan buenas estadísticas en EE.UU., que indiquen una vuelta al crecimiento de la actividad manufacturera en mayo de este año. Antes de vender, lo mejor es esperar a que se produzca una falsa ruptura en torno a la resistencia matinal de 1,0859, similar a lo que he comentado anteriormente. Esto dará un punto de entrada para nuevas posiciones cortas con la perspectiva de que el euro baje y actualice el soporte de 1,0836. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0813, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0789, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día, así como la ausencia de osos en torno a 1,0859, los compradores recuperarán su ventaja. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0882. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0918 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La reducción más activa de las posiciones cortas se debe a las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo y su deseo de recortar los tipos de interés lo antes posible, dando a la economía de la Eurozona la oportunidad de recuperarse en la segunda mitad del año. Esto es bien recibido por los compradores de activos de riesgo, a pesar de que las posibilidades de que se produzcan nuevos recortes de tipos de interés antes de finales de año son más bien escasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.176 hasta un nivel de 182.574 mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 20.144 hasta un nivel de 141.099. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 35 puntos.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0836 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales