FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 31 de mayo. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El PIB estadounidense decepciona

Ayer sólo se generó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0803 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento se produjo, pero el tema no llegó a la formación de una falsa ruptura allí, por lo que no fue posible obtener una señal clara sobre la entrada en el mercado. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,0810 dieron una señal de compra, lo que hizo que el par subiera más de 30 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos débiles de EE.UU. y la revisión a un lado mucho peor de las estadísticas sobre la tasa de crecimiento de la economía estadounidense - todo esto llevó a la caída del dólar y el fortalecimiento de la moneda europea en la segunda mitad del día también. Hoy esperamos muchas estadísticas, que pueden tanto apoyar al euro como perjudicar el potencial alcista del par a finales de mes. Por este motivo, apuesto más por operar en el canal lateral. Se esperan cifras sobre la variación del volumen del comercio minorista en Alemania, la variación del volumen del PIB de Italia y Francia, y el indicador más importante será el índice de precios al consumo de la Eurozona, y sus precios base. En caso de descenso del índice, podemos afirmar con certeza que el BCE recortará los tipos de interés en la próxima reunión de junio de este año. Pero en la situación actual, cuando el par se ha recuperado bastante bien, en mi opinión la estrategia óptima será comprar cerca del nuevo soporte en 1,0810, donde la formación de una falsa ruptura dará un punto de entrada para las posiciones largas, que pueden llevar al par EUR/USD de nuevo al nivel de 1,0834. Los compradores tendrán que luchar duro por este rango, por lo que sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de 1,0834 en el contexto de las buenas estadísticas de la Eurozona y de la inflación dará lugar a un par más fuerte con la posibilidad de una ruptura a 1,0858. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0888, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0810 en la primera mitad del día, la operación se moverá definitivamente dentro del canal, lo que aumentará la presión sobre el mercado y provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0789. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0753 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores recuperaron el control del mercado hoy en las operaciones asiáticas, pero esto no es suficiente para hablar con confianza sobre un mayor desarrollo de la tendencia bajista. Sólo después de unos datos débiles de la Eurozona y una defensa segura de la resistencia más cercana en 1,0834 podemos esperar nuevas posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0810, formado a finales de ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará un punto más de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0789, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0769, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0834 en el contexto de buenas estadísticas sobre los países de la Eurozona, los toros podrán recuperar las posibilidades de crecimiento del par al final de la semana y del mes. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0858. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0888 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo, hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La reducción más activa de las posiciones cortas se debe a las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo y su deseo de reducir los tipos de interés lo antes posible, dando a la economía de la Eurozona una oportunidad de recuperarse en la segunda mitad del año. Esto es bien recibido por los compradores de activos de riesgo, aunque las posibilidades de que se produzcan nuevas bajadas de tipos antes de fin de año son más bien escasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.176 hasta un nivel de 182.574 mientras que las posiciones cortas no comerciales se desplomaron en 20.144 hasta un nivel de 141.099. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 35 puntos.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0810 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales