FX.co ★ Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par EUR/USD para el 30 de mayo. La tan esperada caída ha comenzado. ¿O no?

Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD durante el tercer día de negociación de la semana finalmente comenzó el movimiento a la baja que hemos estado esperando en las últimas semanas. No podemos decir que los movimientos de ayer fueran naturales, ya que durante la jornada se publicó el único informe sobre la inflación alemana del mes de mayo. Su valor coincidió con las previsiones, por lo que no debería haber habido reacción alguna del mercado. Sin embargo, supongamos que el mercado se decepcionó porque la inflación en Alemania se aceleró un poco, y mañana puede conocerse la aceleración de la inflación en la Unión Europea. Si la inflación aumenta, hay menos motivos para que el BCE baje los tipos de interés en junio. En consecuencia, la moneda europea debería subir al aumentar la inflación. Ayer, sin embargo, bajó.

Así pues, podemos sacar las siguientes conclusiones. La caída del euro de ayer no tiene nada que ver con el informe sobre la inflación. La caída del par puede significar una corrección puramente técnica, tras cuya finalización se reanudará la tendencia alcista local. O bien estamos en presencia del comienzo de una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia bajista global, y el mercado está cansado de comprar sólo el euro cuando no hay ninguna razón para ello. Esperemos que sea esta última opción la correcta.

A pesar de la tendencia más o menos alcista durante el día, las señales de trading dejaron mucho que desear. Hemos dicho muchas veces que la baja volatilidad es el principal enemigo de los traders. Si los movimientos son muy débiles, es muy difícil obtener beneficios de cualquier señal. Y ayer el par tuvo que superar las importantes líneas Senkou Span B y Kijun-sen. Como resultado, el par cambió constantemente la dirección del movimiento durante el día. Creemos que ayer solo se pudo lograr una consolidación por debajo de la línea Senkou Span B.

Informe COT:

El último informe COT es del 21 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero que por fin está cambiando. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el ánimo del mercado sigue cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones son casi idénticas en términos de volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico habla de la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 4,1 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 20,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 16,0 miles. No obstante, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva más de un mes en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Pero aún así, fracasó dos veces en superar el nivel de 1,0888, y ahora se ha consolidado por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, en este momento, es razonable esperar la continuación de la caída de la divisa europea. Ahora el par necesita superar el nivel de 1,0797, ya que de lo contrario el precio permanecerá dentro del canal lateral 1,0797-1,0888. Y el flat no es mejor que un crecimiento ilógico.

El 30 de mayo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0826) y Kijun-sen (1,0847). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, la Unión Europea publicará un informe menor sobre el desempleo y EE.UU. publicará informes menores sobre el PIB y las solicitudes de subsidio de desempleo. Consideramos que incluso el informe del PIB es secundario, ya que será la segunda estimación del primer trimestre, que es la menos interesante para los operadores.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.