FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 28 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro aspira a renovar su máximo de un mes

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Le sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo sucedido. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0861 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en la caída del par a 1,0840, permitiendo tomar unos 20 pips de ganancia. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,0846 y una señal de compra llevaron al par a subir otros 15 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo, hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La reducción más activa de las posiciones cortas se debe a las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo y su deseo de reducir los tipos de interés lo antes posible, dando a la economía de la Eurozona una oportunidad de recuperarse en la segunda mitad del año. Esto es bien recibido por los compradores de activos de riesgo, aunque las posibilidades de que se produzcan nuevas bajadas de tipos antes de fin de año son más bien escasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.176 hasta un nivel de 182.574 mientras que las posiciones cortas no comerciales se desplomaron en 20.144 hasta un nivel de 141.099. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 35 puntos.

Lamentablemente, hoy no hay estadísticas importantes y es poco probable que los datos del índice de precios al por mayor alemán sean de interés. En este contexto, es posible que se mantenga la demanda de activos de riesgo, pero para estar seguros de la presencia de grandes compradores en el mercado, nos gustaría cerciorarnos de su presencia en la zona de 1,0867, donde se encuentran las medias móviles justo por debajo. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí darán un punto de entrada con el objetivo de desarrollar un mercado alcista y la recuperación hasta la resistencia más cercana en 1,0894. Una ruptura y actualización al alza de este rango sobre el trasfondo de muy buenas estadísticas sobre Alemania es una oportunidad de compra con la actualización del máximo en 1,0918. El objetivo más lejano será 1,0942, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0867, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0842. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0820 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere el máximo mensual de 1,0894, cuya prueba puede tener lugar en un futuro próximo. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos alemanes será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar la corrección y actualizar el nuevo soporte en 1,0867, formado a finales de ayer. Este nivel es importante, ya que la salida más allá de él tendrá un fuerte impacto en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0842. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0820, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta el mercado bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0894, los compradores tratarán de continuar la tendencia alcista, apuntando a 1,0918. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0942 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0842 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0878 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales