FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 24 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue cayendo tras los sólidos datos de EE.UU.

Ayer sólo se generó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0819 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal de compra, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, a pesar de la fuerte volatilidad, no fue posible lograr puntos de entrada normales.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los fuertes datos de crecimiento de la actividad PMI, tras un ligero retroceso meses antes, recordaron una vez más la difícil situación en la que se encuentra la economía estadounidense en estos momentos, incluso a pesar de los elevados tipos de interés registrados desde mediados del verano del año pasado. Hoy la presión sobre el euro podría aumentar por la mañana tras la publicación del informe alemán de variación del PIB. Una lectura débil será otro recordatorio de que los altos tipos de interés en la Eurozona están llegando a su fin, lo que debilitará aún más el par EUR/USD, lo que voy a aprovechar. Un descenso y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0796 será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de recuperar la resistencia en 1,0820, formada a finales de ayer. Las medias móviles se encuentran ligeramente por encima, que juegan a favor de los vendedores, por lo que la ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo en el contexto de las buenas estadísticas sobre Alemania dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0842. El objetivo más lejano será el máximo semanal de 1,0861, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0796 en la primera mitad del día, que es lo más probable, la presión sobre el mercado se mantendrá, lo que llevará a una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0772. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0753 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores están controlando el mercado y después de los acontecimientos de ayer desde el nivel de 1,0860, la presión sobre el par puede persistir hoy. Bastará con defender la resistencia más cercana en 1,0820, donde la formación de una falsa ruptura junto con los débiles datos del PIB alemán será un gran motivo para crear posiciones cortas en la continuación de la tendencia. El objetivo será el nuevo soporte en 1,0796. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0772, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0753, donde fijaré los beneficios. Pero seremos capaces de alcanzar este nivel sólo en la segunda mitad del día después de la próxima porción de fuertes estadísticas sobre los EE.UU.. En caso de que el EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0820, los compradores tendrán la oportunidad de una pequeña corrección del par al final de la semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0842. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0861 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 14 de mayo, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Obviamente, las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo sobre posibles escenarios de recortes de los tipos de interés, así como las buenas cifras que indican una continua ralentización de las presiones sobre los precios en la región, se interpretaron a favor de la compra de activos de riesgo, aunque por el momento, un recorte de los tipos podría presionar al euro. Sin embargo, ahora todo el mundo habla de la necesidad de una recuperación económica mediante estímulos, por lo que el crecimiento del euro, si se suavizan los costes de endeudamiento, estará asegurado a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.804 hasta un nivel de 178.398, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.761 hasta un nivel de 161.243. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.089.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está corrigiéndose.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0790 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales