FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 22 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro no alcanzó máximos de un mes

Ayer sólo se generó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0869 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento hasta este nivel tuvo lugar, pero no llegó a formarse una falsa ruptura allí. En la segunda mitad del día, una consolidación infructuosa por encima de 1,0869 todavía llevó a una señal de venta, lo que resultó en la caída del par en más de 30 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Las declaraciones de los representantes de la Fed y el BCE ejercieron presión sobre el par ayer, pero la negociación se mantuvo dentro del canal, lo que da a los compradores posibilidades de continuar la tendencia alcista. Pero de nuevo, a excepción del informe mensual del Bundesbank, no hay otras estadísticas sobre la Eurozona hoy, por lo que no habrá razones especiales para acumular posiciones largas en la primera mitad del día. Por esta razón, voy a actuar sobre la caída cerca del nuevo soporte en 1,0845, formado por los resultados de la jornada de ayer. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de un mayor crecimiento hacia 1,0871, donde se encuentran las medias móviles justo por debajo. Una ruptura y una actualización desde arriba hacia abajo de este rango en medio de la falta de estadísticas llevará al fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0893 - el máximo semanal. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0918, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0845 en la primera mitad del día, aumentará la presión sobre el mercado, lo que provocará una caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0821. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0797 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores todavía tienen posibilidades de revertir el mercado y mantenerlo en el canal lateral. Para ello, tienen que mostrarse en la zona de resistencia de 1,0871, que junto con una falsa ruptura sería un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de un retroceso del euro y la actualización del soporte en 1,0845. Pero la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con el movimiento del par a la zona del mínimo de 1,0821, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0797, donde tomaré los beneficios. La renovación de este rango será la evidencia del inicio del mercado bajista. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0871, el desarrollo de la tendencia alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0893. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0918 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 14 de mayo, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Obviamente, las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo sobre posibles escenarios de recortes de los tipos de interés, así como las buenas cifras que indican una continua ralentización de las presiones sobre los precios en la región, se interpretaron a favor de la compra de activos de riesgo, aunque por el momento, un recorte de los tipos podría presionar al euro. Sin embargo, ahora todo el mundo habla de la necesidad de una recuperación económica mediante estímulos, por lo que el crecimiento del euro, si se suavizan los costes de endeudamiento, estará asegurado a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.804 hasta un nivel de 178.398, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.761 hasta un nivel de 161.243. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.089.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está en corrección.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0845 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales