FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 21 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro mantiene sus posibilidades de crecimiento

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0866 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso a este nivel ocurrió, pero la prueba y la formación de una falsa ruptura allí no sucedió. Por esta razón, no fue posible obtener puntos de entrada adecuados en el mercado. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0866 dio una señal de venta, lo que llevó a una caída del euro de 11 pips y ahí se acabó todo.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 14 de mayo, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Obviamente, las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo sobre posibles escenarios de recortes de los tipos de interés, así como las buenas cifras que indican una continua ralentización de las presiones sobre los precios en la región, se interpretaron a favor de la compra de activos de riesgo, aunque por el momento, un recorte de los tipos podría presionar al euro. Sin embargo, ahora todo el mundo habla de la necesidad de una recuperación económica mediante estímulos, por lo que el crecimiento del euro, si se suavizan los costes de endeudamiento, estará asegurado a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.804 hasta un nivel de 178.398, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4.761 hasta un nivel de 161.243. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.089.

La falta de estadísticas de ayer ayudó al euro a hacer frente a la presión y a seguir negociándose dentro de un canal lateral. Hoy la historia podría ser muy diferente, ya que se esperan los datos del IPP alemán, así como cifras sobre la balanza por cuenta corriente del BCE y la balanza comercial exterior de la Eurozona. Sin embargo, lo más importante es lo que nos diga la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Sus insinuaciones de una serie de recortes de los tipos de interés este año pueden debilitar el euro en un momento, pero los compradores seguramente aprovecharán este momento, al que también prestaré mucha atención. Un descenso y la formación de una falsa ruptura en 1,0838 dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperar la resistencia más cercana en 1,0869, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y actualización de arriba abajo de este rango en el contexto de muy buenas estadísticas sobre Alemania y la Eurozona es una oportunidad para comprar con una actualización del máximo en 1,0893. El objetivo más lejano será 1,0918, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0838, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0805. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0778 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Bienvenido a mi grupo de Telegram

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere la resistencia 1,0869, que ayer consiguió repeler con gran dificultad. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la Eurozona sería un escenario adecuado para abrir posiciones cortas para desarrollar una corrección y actualizar el nuevo soporte en 1,0838. Este nivel es importante, ya que superarlo tendrá un fuerte impacto en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0805. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0778, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta el mercado bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0869, los compradores tratarán de continuar la corrección al alza, con el objetivo de 1,0893. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0918 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

La negociación se lleva a cabo en la zona de 30 y 50 medias móviles, lo que indica intentos de crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0850 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0870 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales