FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 15 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se prepara para una nueva oleada de crecimiento

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0778 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dieron un excelente punto de entrada para las posiciones largas, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 20 pips. En la segunda mitad del día, un punto de entrada similar en posiciones largas desde 1,0778 trajo más de 50 pips de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Las estadísticas del índice ZEW publicadas ayer mantuvieron viva la demanda del euro en la primera mitad del día. La reacción bajista a los precios de producción de EE.UU. y su crecimiento se encontró con compras agresivas, lo que permitió continuar la tendencia alcista del par, que pronto puede convertirse en una nueva tendencia. Los datos de hoy sobre el índice de precios al consumo francés, el PIB de la Eurozona, el empleo y la producción industrial nos lo permitirán. Unos buenos datos son una vía directa para consolidarse por encima del máximo mensual. En caso de datos débiles, el euro puede reaccionar con un ligero retroceso, que también puede aprovecharse. Actuaré cerca del nuevo soporte en 1,0805, formado ayer. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para entrar en el mercado a la espera de un mayor crecimiento a la zona de 1,0832, a la prueba de los cuales sigue quedando bastante. Pero sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0857 - un nuevo máximo mensual. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0884, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0805 en la primera mitad del día, y ahí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, volverá la presión sobre el par, lo que provocará un mayor retroceso. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0778, que se demostró ayer. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0753 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores están en problemas bastante serios, porque habiendo perdido la resistencia más cercana en 1,0832 se puede decir adiós a las esperanzas de un retorno no sólo de un mercado bajista, sino incluso el comercio dentro del canal lateral. Sólo unos datos débiles sobre el PIB de la Eurozona permitirán defender 1,0832, y la formación de una falsa ruptura allí será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas con la perspectiva de una caída del euro y la actualización del soporte en 1,0805, por el que hoy puede desarrollarse una lucha activa. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con el par moviéndose a la zona del mínimo de 1,0778, donde ayer los compradores del euro estuvieron muy activos. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0753, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel indicará que el par está encerrado en un canal lateral. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0832, los compradores tendrán la oportunidad de construir un nuevo mercado alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0857. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0884 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Recomiendo la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de mayo, hubo una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las posiciones largas. Todo ello indica que, tras las reuniones de los bancos centrales, la demanda de activos de riesgo, aunque sigue presente, es bastante débil. El hecho de que el número de posiciones largas y cortas sea casi igual también indica que no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, lo que confirma el gráfico. Ahora los operadores esperarán nuevas estadísticas y nuevas directrices, pero mientras tanto la negociación continuará en un canal lateral, con una ligera ventaja para los compradores de activos de riesgo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.409 hasta el nivel de 170.594, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 7.958 hasta el nivel de 166.004. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.295.

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

El par se negocia por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0795 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales