FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 14 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue subiendo

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0789 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura allí dieron un excelente punto de entrada para posiciones cortas. Sin embargo, después del movimiento a la baja de 13 pips, la presión disminuyó. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,0789 ya dieron una señal de compra, lo que llevó al crecimiento del par en casi 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de mayo, hubo una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las posiciones largas. Todo ello indica que, tras las reuniones de los bancos centrales, la demanda de activos de riesgo, aunque sigue presente, es bastante débil. El hecho de que el número de posiciones largas y cortas sea casi igual también indica que no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, lo que confirma el gráfico. Ahora los operadores esperarán nuevas estadísticas y nuevas directrices, pero mientras tanto la negociación continuará en un canal lateral, con una ligera ventaja para los compradores de activos de riesgo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.409 hasta el nivel de 170.594, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 7.958 hasta el nivel de 166.004. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.295.

La falta de estadísticas de ayer ayudó al euro a seguir subiendo y salir del canal lateral. Hoy la historia podría ser muy diferente, ya que se esperan bastantes datos de Alemania y otros países de la Eurozona que, de ser negativos, podrían dar la vuelta al mercado y volver a presionar rápidamente al par. Deberíamos prestar atención al índice de precios al consumo alemán y al índice ZEW de sentimiento empresarial. Bastante importante será la dinámica del índice de situación actual del instituto ZEW para Alemania y el índice de sentimiento empresarial del instituto para la Eurozona. En caso de que los indicadores sean malos, los alcistas tendrán que esforzarse mucho para evitar que el par supere el nuevo soporte de 1,0778, formado ayer. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, también pasan por ahí. Una caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0778 darán un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperar la resistencia más cercana en 1,0805. La ruptura y renovación de arriba abajo de este rango en el contexto de unas estadísticas muy buenas sobre Alemania y la Eurozona es una oportunidad para comprar con la renovación del máximo en 1,0832. El objetivo más lejano será la zona de 1,0857, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0778, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0753. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0726 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere la resistencia 1,0805, que puede ser probada en un futuro próximo. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la eurozona sería un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar una corrección después de la subida de ayer en el par y la actualización del nuevo soporte en 1,0778. Este nivel es importante, ya que superarlo tendrá un fuerte impacto en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0753. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0726, donde tomaré los beneficios. Si se prueba este nivel, el par volverá al canal. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea, así como la ausencia de osos en 1,0805, los compradores tratarán de lograr la continuación de la corrección al alza, con el objetivo de la actualización de 1,0832. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0857 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Recomiendo la lectura:

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

El par se esta cotizando por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que el par esta tratando de subir.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0778 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0805 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales