FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 10 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro rebotó hacia arriba

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0726 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0726 dieron un excelente punto de entrada para las posiciones largas. Sin embargo, el crecimiento fue sólo de unos 13 pips. En la segunda mitad del día, otra falsa ruptura cerca de 1,0726 llevó a repetir la compra del euro, lo que dio lugar a un crecimiento del par de más de 30 pips. La venta a partir de 1,0758 dio lugar a una toma de pérdidas.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

El euro siguió ayer a la libra esterlina, lo que advertí en mis previsiones. Hoy no hay nada por la mañana, salvo la variación de la producción industrial italiana, que al mercado no le importará, y el informe del BCE de la reunión de política monetaria. Teniendo en cuenta que, por regla general, los operadores no reaccionan a este tipo de informes del regulador, lo más probable es que el euro tenga oportunidades de continuar su crecimiento con el retorno a la frontera superior del canal lateral. Por supuesto, es mejor comprar lo más bajo posible, cerca del nuevo soporte en 1,0754, formado ayer. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, también se encuentran allí. La formación de una falsa ruptura en este nivel será una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de un movimiento al alza hasta 1,0785. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango conducirán al fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0812 - el límite superior del canal lateral. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0850, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0754 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el par, lo que provocará una mayor caída. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0726, que se manifestó ayer. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0702 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores tienen todas las posibilidades de seguir operando dentro del canal, por lo que no hay mucho de qué preocuparse todavía. La formación de una falsa ruptura y la defensa activa de la resistencia de 1,0785, similar a la de ayer, será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de que el euro baje y actualice el soporte de 1,0754, por el que hoy puede desarrollarse una lucha activa. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, darán otro punto para la venta con el par moviéndose hacia la zona del mínimo de 1,0726. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0702, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel indicará la reanudación del mercado bajista. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0785, los compradores tendrán la oportunidad de alcanzar el límite superior del canal lateral. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0812. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0850 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Recomendamos la lectura:

El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión de la Reserva Federal podría interpretarse de dos maneras, por esta razón no hubo cambios serios en el mercado. Hay quienes creen que la Fed empezará a recortar las tasas este año, así como quienes siguen comprando el dólar, apostando por un periodo más largo de tasas de interés altas. Los datos del mercado laboral estadounidense de la semana pasada aún no se han incluido en este informe COT, por lo que no tenemos el panorama completo. No obstante, espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 111 hasta el nivel de 167,185, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3,323 hasta el nivel de 173,962. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 618.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa justo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible subida del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0754 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales