FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 3 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene en el canal antes de los datos importantes

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0700 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron lugar a una señal de compra del euro. En la segunda mitad del día se produjo una historia similar con una señal de compra, pero sólo después de un buen retroceso volvió la demanda de activos de riesgo.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos del PMI manufacturero alemán y del PMI manufacturero de toda la Eurozona lograron evitar que el euro cayera, pero la demanda de activos de riesgo regresó sólo después de que se recogieran todas las órdenes de stop por debajo de 1,0700. No hay nada importante en los datos de la primera mitad del día de hoy, por lo que toda la atención se desplazará a las estadísticas de EE.UU.. Se esperan la tasa de desempleo de la Eurozona y la producción industrial francesa, que, como comprenderán, no son muy importantes. Los datos del mercado laboral de la Eurozona son muy rezagados y nunca han tenido mucha influencia en la dirección del mercado. Por esta razón, contaré con la primera manifestación de compradores en la zona del nuevo soporte en 1,0714, formado al final de la jornada de ayer. Por allí también pasan las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Actuaré en la compra en la situación actual tras la formación de una falsa ruptura, que será una opción adecuada para entrar en el mercado a la espera de un movimiento al alza hasta la zona de 1,0751. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0779, lo que permitirá continuar la corrección al alza. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0804, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0714 en la primera mitad del día, los compradores del euro tendrán más problemas, lo que provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0677. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0642 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores tienen todas las posibilidades de tomar el mercado bajo su control. Pero sólo las fuertes estadísticas sobre los EE.UU. permitirá hacerlo. Hasta su publicación, espero un comercio dentro del canal lateral con otro intento de los toros para llegar a 1,0751 - el nivel que actúa como el límite superior del canal lateral. La formación de una falsa ruptura allí después de las mediocres estadísticas sobre la Eurozona será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas con la perspectiva de la caída del Euro y la actualización del soporte en 1,0714. Allí espero una manifestación activa de los toros. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0677. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0642, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0751, los compradores tendrán la oportunidad de continuar con la corrección alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,0779. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0804 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Recomendamos la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de abril, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, los operadores se sintieron decepcionados por los datos del PIB estadounidense del primer trimestre, que fueron peores que las previsiones de los economistas. Junto con el aumento de la inflación, ahora podemos hablar seriamente de estanflación, que seguirá ganando impulso, haciendo la vida cada vez más difícil a la Reserva Federal. Pronto tendremos una reunión del comité para decidir sobre las tasas de interés, así como una evaluación de la economía, que puede llevar a alguna revisión de las condiciones políticas hacia el endurecimiento. Así que no se apresuren a poner una «cruz» a la tendencia alcista del dólar estadounidense. Espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 11.616 hasta 167.296, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.597 hasta 177.285. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.116.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está subiendo.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0680 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales