FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 1 de mayo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro puede caer con fuerza

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0726 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en la caída del par en 20 pips. En la segunda mitad del día, la defensa activa de 1,0697 y una señal de compra tras los datos de EE.UU. provocaron el crecimiento del par en 20 pips, pero luego volvió la presión sobre el mercado. La ruptura y la prueba inversa de 1,0726 brindaron la oportunidad de entrar en posiciones cortas, lo que provocó una caída de 30 pips en el euro.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los excelentes datos de ayer sobre el PIB y la inflación en la Eurozona permitieron al euro recuperarse ligeramente, pero luego volvió la presión del mercado. Un informe muy débil sobre la confianza de los consumidores estadounidenses fue la última esperanza de los toros, pero la proximidad de la reunión de la Reserva Federal obligó a los operadores a tomar los beneficios. Obviamente, la presión sobre el par se mantendrá hoy en la primera mitad de la jornada, especialmente ante la ausencia de estadísticas fundamentales importantes sobre la Eurozona. Las acciones de la Fed tras los resultados de la reunión sobre el mantenimiento de la política restrictiva seguramente también conducirán al fortalecimiento del dólar y la caída del euro, por lo que hoy todos están del lado de los vendedores. Cuidado con las posiciones largas. En esta situación, voy a comprar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano a 1,0639, hacia donde el par se dirige ahora. Sólo esta será una opción adecuada para la compra a la espera de un movimiento hacia arriba a 1,0697, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. Una ruptura y actualización de este rango llevará a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0751, que seguirá negociándose en un canal lateral. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0779, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0639 en la primera mitad del día, los compradores del euro tendrán más problemas, lo que provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0601. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0569 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores parecen estar mejorando. La tarea importante para la primera mitad del día será no perder 1,0697 - la mitad del canal lateral, el crecimiento a la que puede tener lugar ya en la primera mitad del día en el contexto de una pequeña corrección al alza del par. La formación de una falsa ruptura será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas con la perspectiva de una mayor caída del euro y la actualización del soporte en 1,0639. Allí espero una manifestación activa de los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con el par moviéndose a la zona del mínimo de 1,0601. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0569, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y no haya osos en 1,0697, lo cual es poco probable, los compradores tendrán una buena oportunidad para seguir subiendo. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0751. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0779 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Recomendamos la lectura:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de abril, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, los operadores se sintieron decepcionados por los datos del PIB estadounidense del primer trimestre, que fueron peores que las previsiones de los economistas. Junto con el aumento de la inflación, ahora podemos hablar seriamente de estanflación, que seguirá ganando impulso, haciendo la vida cada vez más difícil a la Reserva Federal. Pronto tendremos una reunión del comité para decidir sobre las tasas de interés, así como una evaluación de la economía, que puede llevar a alguna revisión de las condiciones políticas hacia el endurecimiento. Así que no se apresuren a poner una «cruz» a la tendencia alcista del dólar estadounidense. Espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 11.616 hasta 167.296, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.597 hasta 177.285. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.116.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está cayendo.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0639 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales