FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 25 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Persiste el interés por el euro

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0688 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron lugar a una señal de compra del euro, pero no fue hasta la mitad del día cuando se produjo el mayor crecimiento del par. Durante la sesión americana, la defensa activa de 1,0700 y el punto de entrada de posiciones cortas permitieron sacar unos 20 pips más de beneficio del mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Las muy buenas cifras del Indicador de Condiciones del Entorno Empresarial Alemán, el Indicador de Evaluación de la Situación Actual y el Indicador de Expectativas Económicas del IFO permitieron al euro resistir toda la presión ejercida por los grandes jugadores en la primera mitad del día de ayer. Durante la sesión estadounidense, el par siguió subiendo con éxito tras superar 1,0700, aunque en el segundo intento. Hoy, la primera mitad del día será probablemente bastante tranquila, ya que no se publica nada antes de las importantes estadísticas sobre el PIB estadounidense, que podrían "aguar la fiesta" a los compradores de activos de riesgo. Los datos sobre el índice adelantado del clima de consumo alemán y el boletín económico del BCE quedarán probablemente en un segundo plano. Por este motivo, preveo comprar a la baja, tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano a 1,0682. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, también pasan por ahí. Sólo ésta será una opción adecuada para la compra a la espera de un movimiento al alza hasta 1,0726. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0754, lo que permitirá construir una tendencia alcista en el par. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0779, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0682 en la primera mitad del día, los compradores volverán a tener problemas, lo que provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0639. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD es necesario:

Los vendedores del euro están en problemas y para que el mercado vuelva a estar bajo su control, necesitan recuperar el nivel de 1,0682, cosa que no consiguieron ayer durante todo el día. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que los osos tendrán más problemas tras perder 1,0726, que puede alcanzarse tras la publicación de buenas estadísticas alemanas. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0726 será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0682, donde espero la manifestación activa de los toros similar a la de ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0639, lo que llevará al par de nuevo al canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0601, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga subiendo en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0726, que es lo más probable, los compradores tendrán una buena oportunidad para construir una corrección. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0754. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0779 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo y el tono suave de sus políticos, así como tras los últimos datos sobre la inflación en EE.UU., que continuó su crecimiento, es difícil imaginar que los compradores del euro se muestren activos en un futuro próximo. Evidentemente, cuanto mayores sean las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga su postura de dureza, más fuerte se hará el dólar estadounidense frente a otras muchas divisas mundiales. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y un retroceso del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.493 hasta un nivel de 178.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 23.992 hasta un nivel de 166.688. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 226.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que está en alza.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0682 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales