FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 16 de abril. Informe Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El dólar estadounidense sigue creciendo

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Le sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0642 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída ocurrió, pero no esperé a la actualización de 1,0642. La baja volatilidad del mercado de alrededor de 15 pips no permitió obtener puntos de entrada adecuados. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0642 y una señal de compra provocaron un movimiento alcista del par de casi 20 pips, tras lo cual volvió la presión sobre el euro. Una ruptura y una nueva prueba de 1,0642 permitieron una entrada para la venta, lo que provocó una caída de 20 pips en el par.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos qué ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. El informe COT (Commitment of Traders) del 9 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión del Banco Central Europeo y el tono blando de los responsables políticos, así como la gran caída del euro que se produjo después, apuntan a los retos que están experimentando y seguirán experimentando los compradores de activos de riesgo. Dado que la postura contraria de la Reserva Federal seguirá siendo restrictiva durante más tiempo, no podemos esperar que vuelva la demanda del euro. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y por la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.839 hasta el nivel de 175.419, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 28.768 hasta el nivel de 142.696. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.451.

Hoy se publicarán numerosos datos alemanes y de la Eurozona que podrían perjudicar aún más al euro. Esperamos las cifras de sentimiento empresarial del instituto ZEW de los países de la Eurozona, así como cifras separadas de sentimiento empresarial y situación actual para Alemania. Unos informes débiles y peores que las previsiones de los economistas empujarán al euro a un nuevo mínimo de un mes, que es lo que voy a aprovechar. Sin embargo, tenga cuidado con la compra en contra de la tendencia bajista. Un descenso y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,0593, hacia donde se dirige el par ahora, ayudará a asegurarse de la presencia de grandes jugadores en el mercado. Esto dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación a la resistencia más cercana en 1,0628, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, justo por encima. Una ruptura y una actualización de arriba abajo de este rango sobre la base de unas estadísticas alemanas muy buenas es una oportunidad de compra con un nuevo máximo en 1,0665. El objetivo más lejano será 1,0701, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en 1,0593, el par seguirá cayendo dentro de la tendencia. En este caso, intentaré entrar tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0569. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0545 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere la resistencia en 1,0628, que puede ser puesta a prueba en un futuro próximo. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la Eurozona será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar la tendencia bajista y actualizar el nuevo soporte en 1,0593. Este nivel es muy importante para los compradores, por lo que sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada para la venta con salida en 1,0569. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0545, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reforzará la tendencia bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0628, los compradores tratarán de lograr al menos una corrección, con el objetivo de 1,0665. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0701 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0605 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0655 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales