FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 12 de abril (análisis de las operaciones de la mañana). El euro sigue cayendo

En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0701 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La ruptura de este nivel ocurrió, pero no esperé a la prueba inversa de abajo hacia arriba, como resultado me perdí todo el movimiento bajista del par. Para la segunda mitad del día el cuadro técnico fue revisado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Las estadísticas de inflación de la Eurozona publicadas coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que recordó a los operadores que el Banco Central Europeo está cerca de recortar las tasas de interés, provocando una nueva venta masiva de activos de riesgo. En la segunda mitad del día se esperan cifras no menos importantes sobre el crecimiento del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el crecimiento de las expectativas de inflación, por lo que los compradores de euros tienen pocas posibilidades de corregirse. El tono duro de los representantes del FOMC, Rafael Bostic y Mary Daly, no hará sino aumentar la presión sobre el par. Por esta razón, no me apresuraré a comprar en el actual mercado bajista. Preferiré actuar sólo a la baja y tras la formación de una falsa ruptura en 1,0642U hacia donde se dirige ahora el par. Esta será una opción adecuada para la compra en previsión de una pequeña corrección al final de la semana a 1,0673. Una ruptura y renovación arriba-abajo de este rango llevaría al par a fortalecerse con la posibilidad de alcanzar los 1,0701. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0728, donde tomaré los beneficios. Las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, también se encuentran allí. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad cerca de 1,0642 en la segunda mitad del día, y todo vaya en esa dirección, la presión sobre el euro no hará más que aumentar. En este caso, voy a entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0616. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0593 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores del euro tienen todas las posibilidades de seguir retrocediendo, pero cuidado con vender en los mínimos mensuales actuales al final de la semana. Las insinuaciones de los funcionarios de la Fed de mantener una postura restrictiva y los sólidos datos de EE.UU. junto con una formación de una falsa ruptura en torno a la nueva resistencia en 1,0673 sería el escenario ideal para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0642. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, proporcionaría otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0616, lo que reforzaría la tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0593, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0673, los toros intentarán recuperar al menos parte de la caída de la mañana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0701. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0728 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Sin embargo, hubo muchos más vendedores, sobre todo teniendo en cuenta los datos del mercado laboral estadounidense, que muestran la fortaleza de la economía. Aunque el informe aún no refleja estos indicadores, es obvio que los compradores del euro no podrán vivir en un futuro próximo. Dada la política activa y las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo, que insinúan cada vez más una menor inflación en la Eurozona y un posible abandono inminente de las elevadas tasas de interés, las posibilidades de crecimiento del euro en un futuro próximo son extremadamente bajas. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.065 hasta el nivel de 188.258, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.465 hasta el nivel de 171.464. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.866.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0673 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales