FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 11 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra actualizó el mínimo mensual

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2700 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevó a una señal de venta, lo que resultó en la caída del par en más de 100 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y la nueva prueba de 1,2614 y 1,2576 dieron buenos puntos de entrada para continuar el desarrollo del mercado bajista. Cada uno de los movimientos trajo 40 pips de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

La falta de noticias importantes en el Reino Unido ayer limitó las ganancias de la libra en la primera mitad del día, pero los fuertes datos de inflación de EE.UU. muy rápidamente dispersaron a los compradores restantes alrededor del máximo de un mes, lo que llevó a una importante venta masiva del par GBP/USD. La noticia de que los precios en EE.UU. no bajan por tercer mes tuvo un efecto positivo en el deseo de los operadores de comprar el dólar estadounidense, lo que provocó una gran caída del par. Hoy sólo tenemos un informe sobre las condiciones crediticias en el Reino Unido, así como un discurso de Megan Green, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Si no vemos compras activas en la primera mitad del día, lo más probable es que la presión sobre el par sólo aumente en la sesión americana. Por esta razón, planeo comprar sólo después de la caída y la formación de una ruptura falsa cerca del nuevo soporte en 1,2520, formado al final de la jornada de ayer. Sólo una falsa ruptura de este nivel y las acciones activas de los toros allí dará un punto de entrada en posiciones largas con el fin de actualizar la resistencia en 1,2556. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará las posiciones de los toros y abrirá el camino hacia 1,2590, donde espero que los osos estén activos. El objetivo más lejano será el máximo de 1,2626, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par GBP/USD y la falta de actividad de los alcistas en 1,2520, la presión sobre la libra aumentará, lo que llevará a la formación de un nuevo mercado bajista. En tal caso, voy a esperar una prueba y la formación de una falsa ruptura alrededor de 1,2482. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,2451 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los osos conservan todas las posibilidades de desarrollar la tendencia, pero para ello es necesario permanecer por debajo de 1,2556 el mayor tiempo posible. La defensa de esta resistencia y la formación de una falsa ruptura sobre ella sería un escenario ideal para abrir posiciones cortas en el desarrollo de una nueva tendencia, lo que llevaría a un movimiento hacia la zona de 1,2520 - el soporte formado a finales de ayer. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2482. Allí espero que aparezcan grandes compradores. El objetivo más lejano será 1,2451, donde fijarán los beneficios. Si el par GBP/USD sube en un intento de recuperar al menos parte de la caída de ayer y no hay actividad en 1,2556, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2590. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote de 1,2626, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de abril registró un fuerte aumento de las posiciones largas y una disminución de las cortas. Dado el buen trasfondo fundamental para el Reino Unido la semana pasada, los compradores supieron aprovechar el impulso y aumentaron las posiciones largas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la política blanda del Banco de Inglaterra no ha ido a ninguna parte y las nuevas declaraciones de los representantes del regulador pueden afectar negativamente a las perspectivas alcistas de la libra esterlina en el par con el dólar estadounidense. Si a todo esto añadimos la necesidad de que la Reserva Federal mantenga su postura dura, y los últimos datos le obligan a ello, es poco probable que contemos con un mercado alcista fuerte en el par GBP/USD. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.091 hasta un nivel de 98.352, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1.153 hasta un nivel de 54.938. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.109.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída de la libra.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2482 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales