FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 11 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Los compradores del euro fueron derrotados

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0849 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener un buen punto de entrada para posiciones largas en la continuación del desarrollo de la tendencia alcista, que se tradujo en el crecimiento de 17 puntos. En la segunda mitad del día, después de una importante venta masiva en el euro, la ruptura y la nueva prueba de 1,0794 dio un punto de entrada de venta, lo que llevó al par a bajar otros 60 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

El informe de ayer sobre la variación del volumen del comercio minorista italiano fue previsiblemente ignorado, pero los datos sobre el crecimiento de la inflación en EE.UU. provocaron una importante venta masiva del euro, ya que las posibilidades de que la Reserva Federal decida bajar las tasas en un futuro próximo son ahora extremadamente escasas, especialmente teniendo en cuenta el tercer mes consecutivo de crecimiento interanual de los precios. Hoy es mejor centrarse en la venta del dólar, por lo que hay que tener mucho cuidado con las compras. En cuanto a los datos, deberíamos centrarnos en la publicación de la decisión del BCE sobre la tasa de interés que seguramente se mantendrá sin cambios, y en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Si la política deja claro en sus declaraciones que el fin de las altas tasas de interés en la eurozona está cerca, es probable que el euro siga cayendo con mayor intensidad. Por esta razón, preferiré actuar a la baja sólo después de defender y formar una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0726, que coincide con el mínimo mensual. Esta será una opción adecuada para comprar en previsión de un movimiento al alza hasta 1,0754. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0779. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0798, donde tomaré los beneficios. Las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, también se encuentran allí. En caso de que el EUR/USD siga bajando y no haya actividad en torno a 1,0726 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro no hará más que aumentar. En este caso, voy a entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0696. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0668 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

El Euro tiene todas las posibilidades de caer aún más, y las pistas del BCE de recortar las tasas este verano serán suficientes para ello. La formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 1,0754 sería un escenario ideal, que proporcionaría un punto de entrada para las posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el nuevo soporte en 1,0726. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, daría otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0696, lo que indicaría la formación de una nueva tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0668, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0754, lo cual es poco probable, los toros tratarán de recuperar al menos parte de la caída de ayer. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,0779. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0798 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Sin embargo, hubo muchos más vendedores, sobre todo teniendo en cuenta los datos del mercado laboral estadounidense, que muestran la fortaleza de la economía. Aunque el informe aún no refleja estos indicadores, es obvio que los compradores del euro no podrán vivir en un futuro próximo. Dada la política activa y las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo, que insinúan cada vez más una menor inflación en la Eurozona y un posible abandono inminente de las elevadas tasas de interés, las posibilidades de crecimiento del euro en un futuro próximo son extremadamente bajas. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.065 hasta el nivel de 188.258, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.465 hasta el nivel de 171.464. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.866.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0696 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales