FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 3 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro tira hacia el norte

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0744 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí después de los datos de la Eurozona llevaron a una señal de venta para el euro, pero el par no se movió a la baja, por lo que decidí salir del mercado. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura cerca de 1,0752 dio lugar a una señal de venta, pero incluso allí los osos no ofrecieron nada, lo que dio lugar a la toma de pérdidas.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal de que no descartan tres o más recortes de las tasas de interés este año debilitaron rápidamente la posición del dólar y provocaron el fortalecimiento de la divisa europea. Pero hoy todo puede cambiar, ya que en la primera mitad del día se publicarán las cifras de marzo sobre el índice de precios al consumo y la tasa de desempleo de la Eurozona. Y si todo está claro con la tasa de desempleo, la disminución de la presión sobre los precios más de lo que los economistas esperan, puede conducir a la caída del euro, trayendo el par de nuevo a la tendencia bajista. Por esta razón, tengo la intención de actuar en el descenso después de la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0758, formado a finales de ayer. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, también pasan por allí. Sólo esta será una opción adecuada para la compra en la expectativa de una corrección a la zona de 1,0790. Una ruptura y una actualización de este rango de arriba a abajo conducirán a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0826. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0863, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0758 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro no hará más que aumentar, lo que provocará una nueva caída con la perspectiva de actualizar 1,0726. Planeo entrar en el mercado allí sólo después de la formación de una falsa ruptura. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0696 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

A pesar de la recuperación del par, el euro sigue bajo ataque. Sin embargo, la acción de venta se realiza mejor al alza a precios más atractivos. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0790 junto con la noticia de que la inflación en la Eurozona sigue disminuyendo activamente demostrará la presencia de grandes vendedores en el mercado, lo que dará un buen punto de entrada para las posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0758. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, dará otro punto de venta con el par cayendo a la zona de 1,0726 - mínimo semanal, donde los compradores comenzarán a actuar más activamente. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0696, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0790, los compradores tendrán la oportunidad de construir una corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0826. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0863 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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En el informe COT (Commitment of Traders) del 26 de marzo hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. A pesar de la última reunión del Sistema de la Reserva Federal y del tono blando de los representantes del comité, nadie va a renunciar a vender activos de riesgo hasta que la inflación en EE.UU. vuelva a bajar, lo que se ve claramente en el informe. Y dadas las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo, que insinúan cada vez más un descenso activo de la inflación en la Eurozona y un posible abandono inminente de las altas tasas de interés, no hay ninguna posibilidad para la divisa europea. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 2.189 hasta el nivel de 180.193, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 14.959 hasta el nivel de 148.999. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.184.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un crecimiento del euro.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0758 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: