FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 2 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Se rompió el hielo, señores

Ayer no se formaron señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 151,52 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento se produjo, pero nunca llegó a la prueba y la formación de una falsa ruptura allí. Por esta razón no fue posible obtener puntos adecuados de entrada al mercado. En la segunda mitad del día, una ruptura brusca de 151,52 sin una prueba inversa no permitió entrar en el mercado.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:

Antes de analizar el panorama técnico del yen, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros. En el informe COT (Commitment of Traders) del 26 de marzo se observa una disminución de las posiciones largas y un crecimiento de las cortas. Todo ello apunta al equilibrio del mercado y a la negociación en canal que hemos visto desde la decisión del Banco Central de Japón de subir las tasas de interés. Aunque esto provocó un aumento de la volatilidad, el yen reaccionó a todo bajando y volviendo a situarse en torno a 150-151. Este nivel es psicológicamente importante para el Banco Central, que interviene constantemente en él, por lo que es bastante difícil que el dólar continúe su crecimiento. Si a esto añadimos las acciones de la Reserva Federal con insinuaciones de recortes de las tasas de interés, quedará claro por qué permanecemos en el canal, y lo más probable es que sigamos operando allí hasta la publicación de noticias importantes. El último informe COT indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 6.305 hasta un nivel de 59.969, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.789 hasta un nivel de 189.075. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y las cortas se redujo en 1.127 puntos.

Los datos de hoy sobre la base monetaria japonesa, que, por cierto, mostraron un débil crecimiento, no tuvieron ningún efecto sobre el par, que se continuó cotizando por encima del nivel de 151,52, como insinuando el desarrollo del mercado alcista. Sin embargo, los compradores pueden experimentar dificultades ya cerca del máximo anual, por lo que, en mi opinión, el mejor escenario sería comprar en la caída cerca de 151,52, que ayer actuó como resistencia. La formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para mí con el propósito de crecimiento hacia la resistencia 151,94 - el máximo anual. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores reforzar sus posiciones en el mercado, dando la oportunidad de abrir posiciones largas con salida en 152,39. El objetivo más lejano será el máximo de 152,83, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y falta de actividad en 151,52 por parte de los compradores, no ocurrirá nada terrible para la tendencia, ya que la operación se mantendrá dentro del canal lateral. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado cerca de 151.09. Pero sólo una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 150.70 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:

En caso de que el par USD/JPY siga creciendo, espero que los osos aparezcan alrededor de 151,94. Sólo una falsa ruptura allí dará un buen punto de entrada para la venta con un movimiento a 151,52 - el soporte formado por los resultados de ayer. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia el soporte de 151,09 - el límite inferior del canal lateral. Otro objetivo será la zona de 150,70, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sigue subiendo a lo largo de la tendencia, y se dan todas las condiciones para ello, y los osos no están activos en 151,94, no tendré prisa por vender. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la resistencia en 152,39. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote justo desde 152,83, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

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Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 151,52 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: