FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 22 de marzo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar sigue creciendo

Ayer se formaron varios puntos de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 151,29 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener un punto de entrada para posiciones cortas, lo que resultó en la caída del par en 40 pips, pero luego volvió la demanda del dólar. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 151,20 permitieron entrar en el mercado ya en la tendencia, lo que resultó en un movimiento alcista de más de 45 pips.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:

El fortalecimiento del dólar estadounidense continuó, lo que permitió al par volver a máximos anuales a la espera de un mayor desarrollo de la tendencia alcista. Las buenas estadísticas estadounidenses han impulsado el crecimiento en los últimos tiempos, pero hoy la demanda del dólar podría disminuir, ya que no se esperan nuevos datos. Un intento fallido de romper el máximo anual podría afectar seriamente a los planes de los compradores, por lo que aconsejo ser cautelosos con las posiciones largas. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 151,29 será una condición adecuada para mí para comprar el dólar con el fin de subir hasta la resistencia en 151,84. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores reforzar sus posiciones en el mercado, dando la oportunidad de abrir posiciones largas con salida en 152,39. El objetivo más lejano será el máximo en 152,83, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par y la falta de actividad en 151,29 por parte de los compradores, y allí se encuentran las medias móviles, volverá la presión sobre el par. En este caso, intentaré entrar en el mercado cerca de 150,77. Pero sólo una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 150.27 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:

En caso de un mayor crecimiento del par USD/JPY, espero que los osos aparezcan cerca de 151,84, donde sólo una falsa ruptura dará un buen punto de entrada para la venta con un movimiento hacia 151,29 - el soporte formado por los resultados de ayer. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevaría a la demolición de las órdenes de stop y abriría el camino hacia el soporte de 150,77. Otro objetivo será la zona de 150,27, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sigue subiendo a lo largo de la tendencia, y se dan todas las condiciones para ello, y los osos no están activos en 151,84, es mejor no apresurarse con las ventas. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la resistencia en 152,39. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en el rebote desde 152,83, pero sólo con la expectativa de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

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El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de marzo mostró un aumento de las posiciones largas y un fuerte descenso de las cortas. A juzgar por la decisión del Banco Central de Japón de subir las tasas de interés y la fuerte caída del yen frente al dólar, nadie va a hacer nada más en un futuro próximo. Teniendo en cuenta que el mercado reacciona a las expectativas, pero no a los hechos consumados, no es de extrañar que el dólar haya subido con fuerza frente al yen. Es probable que continúe la tendencia de fortalecimiento del par USD/JPY, ya que las medidas de la Reserva Federal, que ahora se basan en los datos de inflación, seguirán encaminadas a mantener una postura restrictiva. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 252 hasta un nivel de 54.923, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 16.269 hasta un nivel de 157.245. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.755.

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

La cotización se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica el crecimiento del dólar.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 151,28 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales