FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 22 de marzo. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra seguirá cayendo

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2766 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a la formación de un punto de entrada de compra, que dio lugar a una subida de 20 pips, tras lo cual volvió la presión sobre el par. Por la tarde, la decisión del Banco de Inglaterra provocó una ruptura y una prueba de 1,2720, lo que dio lugar a una señal de venta con una caída de 80 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Ayer, el Banco de Inglaterra cambió bruscamente su postura por otra más blanda, al considerar que la economía británica está en peligro y es necesario actuar de inmediato. Esto llevó a revisar el calendario de la bajada de tasas a una fecha más temprana, más concretamente a junio de este año, lo que provocó una gran venta de la libra frente al dólar. Hoy se publicarán datos sobre la variación del volumen de ventas minoristas en el Reino Unido, incluidos los costes de combustible, así como el balance de pedidos industriales según la Confederación de Industrias Británicas. Si las cifras apuntan a un descenso, todo ello provocará nuevas pérdidas de la libra en el par con el dólar, que pienso aprovechar. La formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte de 1,2636, en el que encuentro muy pocas esperanzas, dará un punto de entrada a las posiciones largas a la espera de que vuelva la demanda con la perspectiva de actualizar 1,2673. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará las posiciones alcistas y abrirá el camino hacia 1,2708, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,2756, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par y falta de actividad de los toros en 1,2636, el par seguirá cayendo, lo que llevará a la construcción de una nueva tendencia bajista. En este caso, sólo una ruptura falsa cerca del siguiente soporte en 1,2600 confirmará el punto de entrada correcto en el mercado. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2559 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los osos han recuperado el control del mercado y es poco probable que tengan problemas hoy. En caso de que el par suba, los vendedores tendrán que hacer todo lo posible para proteger la resistencia en 1,2673, cuya ruptura podría tener lugar en un futuro próximo. Si se produce una falsa ruptura, se confirmará el punto de entrada correcto para la venta en el desarrollo de un mercado bajista, lo que dará lugar a un movimiento a la baja hasta la zona de 1,2636. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestarían un duro golpe a las posiciones de los toros, lo que llevaría a la demolición de las órdenes de stop y abriría el camino hacia 1,2600. Allí espero que aparezcan grandes compradores. El objetivo más lejano será 1,2559, donde fijarán beneficios. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2673, los compradores volverán a sentir fuerza. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2708. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2756, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

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El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de marzo registró un aumento de las posiciones largas y cortas. A pesar de las expectativas de una posible bajada de las tasas de interés en el Reino Unido, incluso si la inflación no alcanza el objetivo del 2,0%, se sigue observando demanda de la libra esterlina. La corrección actual del par se debe enteramente a la fuerte demanda del dólar estadounidense en todo el mercado debido a la publicación de los datos de inflación de EE.UU. la semana pasada. El aumento de los precios por tercer mes consecutivo seguramente obligará a la Reserva Federal a mantener una política restrictiva durante el mayor tiempo posible, que es a lo que está reaccionando ahora el mercado. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron 21.006 hasta un nivel de 123.285, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron 8.940 hasta un nivel de 52.834. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.760.

Señales de los Indicadores:

Medias móviles

La cotización se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una caída de la libra.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2600 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales