FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión europea del 23 de febrero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El dólar intenta salir del canal

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 150,06 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 150,06 permitieron obtener una señal de compra, que se tradujo en el crecimiento de 25 puntos. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba de 150,44 dieron lugar a otro punto de entrada para la compra del dólar, lo que permitió obtener unos 20 pips más de beneficios en el mercado.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:

Los sólidos datos del PMI de EE.UU. llevaron a la reanudación del mercado alcista, pero es demasiado pronto para hablar de la victoria final de los compradores. Hoy no hay estadísticas sobre Japón ni sobre EE.UU., por lo que los compradores del dólar tienen todas las posibilidades de actualizar el máximo anual, pero para ello hay que esforzarse mucho, porque tales niveles no se dan tan fácilmente, y sin estadísticas es bastante difícil hacerlo. Para mí, el escenario óptimo es comprar a la baja después de la formación de una falsa ruptura en la zona del soporte más cercano a 150,41, formado a finales de ayer, donde están las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Una falsa ruptura de este nivel será una condición adecuada para crear posiciones largas con la expectativa de una ruptura hacia 150,74. La ruptura y la prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otra buena opción de compra del dólar, que puede impulsar al par USD/JPY hasta la zona de 151,08. El objetivo más lejano será la zona de 151,55, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad en 150.41 por parte de los compradores, la presión sobre el dólar volverá, pero el par se mantendrá dentro del canal lateral. En este caso, trataré de entrar en el mercado cerca de 150,41 - la mitad del canal lateral. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo cerca de 150.06 con el objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:

En caso de un mayor crecimiento del par, los osos tienen que declararse en la zona de resistencia de 150,74, ya que si se pierde este nivel se puede decir adiós a las posibilidades de una corrección a la baja. La formación de una falsa ruptura será una condición adecuada para las posiciones cortas contra la tendencia alcista con un objetivo bajista en la zona de 150,41, donde se encuentran las medias móviles. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, lo que llevaría a la demolición de las órdenes de stop y abriría el camino hacia 150,06. El objetivo más lejano sería la zona de 149,71, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 150,74, los compradores reforzarán la iniciativa y continuarán con la tendencia alcista. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 151,08. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 151,55, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de febrero registró un aumento de las posiciones cortas y largas. Dado que los operadores apuestan cada vez más por que la Reserva Federal mantenga su postura restrictiva y también se inclinan por la política blanda del Banco Central de Japón, no sorprende en absoluto el crecimiento de las posiciones cortas en el yen. La tendencia de fortalecimiento del dólar y caída del yen se mantiene y yo operaré basándome únicamente en ella. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.908 hasta el nivel de 58.554, mientras que las posiciones cortas no comerciales se dispararon en 30.214 hasta el nivel de 170.090. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1.857.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se encuentra por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los toros de continuar el crecimiento del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 150,41 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales