FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 1 de febrero ( análisis de las operaciones de la mañana). El euro sigue cayendo

En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0797 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La ruptura de este rango tuvo lugar, pero no llegó a la prueba de la resistencia. Dada la baja volatilidad del mercado, decidí revisar el panorama técnico para la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos de los índices manufactureros de los países de la Eurozona para enero casi coincidieron con los valores preliminares. En Alemania, el índice se revisó al alza, pero aún así se mantuvo por debajo de los 50 puntos, lo que indica una contracción de la actividad manufacturera. Todos estos factores contribuyeron a la caída del euro, pero no llegó a producirse una venta masiva tras la actualización del mínimo diario. Por delante tenemos las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, el índice ISM manufacturero y la variación de la tasa de productividad laboral en el sector no manufacturero. Si no se producen cambios importantes, es probable que la presión sobre el par se mantenga por la tarde.

La compra se realizará sólo después de asegurarnos de que se defiende el nuevo soporte en 1,0783, formado al final de la primera mitad del día. Debido a ello, por cierto, tuvimos que reconsiderar niveles más lejanos. Sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0783, similar a lo que he comentado anteriormente, será para mí una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de una pequeña corrección al alza hasta la zona de 1,0820, por donde pasan las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y actualización de este rango de arriba abajo dará la oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección alcista más potente y la perspectiva de actualizar 1,0863. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0900, donde tomaré los beneficios. Pero será posible llegar a este nivel sólo con datos muy débiles del ISM. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0783 en la segunda mitad del día, lo que ocurrirá sólo en caso de datos sólidos del mercado laboral estadounidense, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0758. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0727 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los osos actuaron bien en la primera mitad del día, pero no lograron una venta importante. En el caso de una subida del euro y una reacción alcista a las estadísticas de EE.UU. en la segunda mitad del día, como ocurrió ayer, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0820 indicará la presencia de grandes operadores en el mercado, lo que podría dar lugar a otro movimiento a la baja del par a la zona de 1,0783. Sólo una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba dará otro punto de venta con el par cayendo a 1,0758. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0727, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la segunda mitad del día, y no hay osos en 1,0820, y la debilidad del mercado laboral de EE.UU. ha sido una fuente de cierta preocupación últimamente, la demanda del par EUR/USD volverá, lo que podría dar lugar a un movimiento alcista del par, llevando la negociación de nuevo al canal lateral. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0863. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0900 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo, en la que la dirección dejó claro que va a recortar ya este verano las tasas, ha vuelto la presión sobre el euro. En el par con el dólar estadounidense, los compradores de activos de riesgo no tienen nada que pescar, ya que la fortaleza de la economía estadounidense permitirá a la Reserva Federal continuar con su política restrictiva sin temor a una recesión, lo que no ocurre con la economía de la eurozona. Próximamente se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto y quedará claro qué planea hacer el regulador con su política. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.104, hasta 195.190, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.664, hasta 106.866. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.179.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0783 actuará como soporte

Descripción de los indicadores:

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales