FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión americana del 31 de enero ( análisis de las operaciones de la mañana). Todo el mundo espera la reunión de la Fed

En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0812 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0812 nos permitieron obtener una señal de compra, que se tradujo en un movimiento alcista de 30 pips. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones largas en EURUSD se requiere:

Los débiles datos alemanes, especialmente sobre las ventas al por menor, así como la desaceleración de la presión sobre los precios en Francia, todo esto dio lugar a una caída del euro en la primera mitad del día, pero los compradores se mostraron activamente en torno a 1,0812 y se repitió la situación de ayer. Todo el mundo cuenta claramente con la reunión de la Reserva Federal, en la que los políticos podrían adoptar un enfoque más suave, lo que provocaría el debilitamiento del dólar y el fortalecimiento del euro. Si esto no sucede, y aparte de la reunión del FOMC también se publicarán los datos de empleo de ADP, es probable que aumente la presión sobre los activos de riesgo, lo que provocará una nueva venta masiva del par EUR/USD.

Teniendo en cuenta que el panorama técnico no ha cambiado, actuaré según el escenario anterior. Por supuesto, me gustaría ver otra prueba y defensa de 1,0812. Sólo la formación de una falsa ruptura en esta zona, similar a lo que he descrito anteriormente, será para mí una opción adecuada para entrar en el mercado en previsión de una corrección al alza hasta 1,0848, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba abajo dará una oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección alcista más potente y la perspectiva de actualizar 1,0885. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0931, donde tomaré los beneficios. Pero sólo podremos alcanzar este nivel si la posición de la Fed sobre las tasas es muy suave, lo que, según la idea, no debería ser el caso. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0812 en la segunda mitad del día, lo que sucederá sólo en caso de datos sólidos sobre el mercado laboral estadounidense, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0780. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0744 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los osos mostraron un excelente comportamiento en la primera mitad del día, pero no lograron superar ni siquiera el soporte provisional de 1,0812. En caso de una subida del euro y de una reacción alcista a las estadísticas americanas en la segunda mitad del día, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0848 indicará la presencia de grandes operadores en el mercado, lo que podría provocar otro movimiento bajista del par hasta la zona de 1,0812. Sólo una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba dará otro punto de venta con el par cayendo a 1,0780. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0744, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza por la tarde y no haya osos en 1,0848, volverá la demanda del par EUR/USD, lo que puede permitir que el euro se recupere un poco, devolviendo la operación al canal lateral. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0885. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Tengo previsto abrir posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,0931 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo, en la que la dirección dejó claro que va a recortar ya este verano las tasas, ha vuelto la presión sobre el euro. En el par con el dólar estadounidense, los compradores de activos de riesgo no tienen nada que pescar, ya que la fortaleza de la economía estadounidense permitirá a la Reserva Federal continuar con su política restrictiva sin temor a una recesión, lo que no ocurre con la economía de la eurozona. Próximamente se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto y quedará claro qué planea hacer el regulador con su política. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.104, hasta 195.190, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.664, hasta 106.866. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.179.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0812 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales