FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 31 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro puede caer con fuerza

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0812 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0812 permitieron obtener una señal de compra a la espera de una pequeña corrección del par tras la publicación de los datos sobre los países de la Eurozona, que se tradujo en un movimiento al alza de 30 pips. En la segunda mitad del día, las acciones activas de los vendedores en la zona de 1,0848 dieron lugar a una señal de venta y a un movimiento a la baja del par de 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

A pesar del buen crecimiento del euro después de la publicación de los informes del PIB de la Eurozona, los fuertes datos de confianza del consumidor en los Estados Unidos, como se esperaba, limitaron el potencial alcista de la moneda europea en la segunda mitad del día. Hoy se publican muchas estadísticas nuevas y sugiero centrarse primero en los datos alemanes. Se trata de la variación del volumen del comercio minorista y de la tasa de desempleo. Un descenso de las ventas al por menor y un aumento del desempleo no es un buen escenario para los compradores del euro. Igualmente importantes serán los informes de los índices de precios al consumo de Alemania y Francia. La disminución de la presión sobre los precios sin duda acercará los términos de los recortes de las tasas de interés en la Eurozona, a lo que el euro hoy también puede reaccionar cayendo en la primera mitad del día.

Si se desarrolla este escenario, actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0812, que será una opción adecuada para mí para entrar en el mercado con la expectativa de una pequeña corrección al alza hasta 1,0848, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, justo por debajo. La ruptura y renovación de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección alcista más potente y la perspectiva de actualización a 1,0885. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0931, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0812 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0780. Abriré las posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0744 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los osos conservan posibilidades de construir una nueva tendencia, especialmente después de la reunión de la Reserva Federal, que analizaremos con más detalle en la segunda mitad del día. La defensa de 1,0848 y la formación de una falsa ruptura allí tras la publicación de varias estadísticas sobre los países de la Eurozona indicarán la presencia de grandes actores en el mercado, lo que podría conducir a un nuevo movimiento bajista del par hasta la zona de 1,0812. Sólo una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba dará otro punto para la venta con la caída del par a la zona de 1,0780. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0744, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,0848, la demanda del par EUR/USD volverá, lo que puede permitir que el euro se recupere un poco antes de la importante decisión de la Fed, manteniendo la negociación dentro del canal lateral. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0885. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0931 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo, en la que la dirección dejó claro que va a recortar ya este verano las tasas, ha vuelto la presión sobre el euro. En el par con el dólar estadounidense, los compradores de activos de riesgo no tienen nada que pescar, ya que la fortaleza de la economía estadounidense permitirá a la Reserva Federal continuar con su política restrictiva sin temor a una recesión, lo que no ocurre con la economía de la eurozona. Próximamente se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto y quedará claro qué planea hacer el regulador con su política. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.104, hasta 195.190, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.664, hasta 106.866. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.179.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0812 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: