FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 22 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro continúa sus intentos de crecimiento

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0875 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0875 resultó en un excelente punto de entrada para la compra en la continuación de la tendencia, lo que resultó en una subida de 20 pips. Algo similar ocurrió en la segunda mitad del día, cuando tras la activa defensa de 1,0875 obtuvimos varios puntos de entrada más adecuados con movimientos de 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Un fuerte aumento de la confianza de los consumidores y unas expectativas de inflación más bajas en EE.UU. permitieron a los compradores de dólares realizar varios intentos de superar 1,0870, pero todos ellos fueron infructuosos. Hoy no hay estadísticas fundamentales en la primera mitad del día, y no es necesario prestar atención al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya que no afectará a la política monetaria. Con toda probabilidad, la negociación se mantendrá dentro del canal lateral, en el que pasamos la mitad de la semana pasada. Actuaré únicamente en la caída cerca de la mitad del canal, en 1,0873, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. La formación de una falsa ruptura allí, similar a lo que he comentado anteriormente, será una opción adecuada para mí para entrar en el mercado en previsión de una corrección al alza, lo que conducirá a un movimiento hacia arriba a 1,0909, donde estamos cotizando actualmente. Sólo una ruptura y actualización desde arriba hasta abajo de este rango, que bien podría ocurrir en medio de la ausencia de estadísticas fundamentales importantes, dará una oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección al alza más potente y la perspectiva de actualizar 1,0945. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0998, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0873 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura en 1,0846 - mínimo semanal. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0817 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los osos también conservan posibilidades de que el euro caiga. Para ello es necesario defender la resistencia más cercana a 1,0909, donde se encuentra actualmente el par. La formación de una falsa ruptura allí indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que puede dar lugar a un nuevo movimiento bajista del par hasta la zona de 1,0873 - el centro del canal lateral. Volver a este nivel es una tarea muy importante. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida en 1,0846, cuya ruptura por debajo ayer volvió a fracasar. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0817, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y no haya osos en 1,0909, volverá la demanda del par EUR/USD, así como las posibilidades de construir una nueva corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0945. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0998 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero se produjo una reducción de las posiciones cortas y largas, que no afectó demasiado al cambio en el equilibrio de fuerzas. Obviamente, la presión sobre el dólar estadounidense se redujo ligeramente y sobre el euro aumentó tras la noticia de que los precios estadounidenses volvieron a crecer el pasado diciembre. Esto hace retroceder los planes de la Reserva Federal estadounidense de seguir adelante con el recorte de las tasas de interés. Si la inflación también muestra crecimiento en enero, podemos olvidarnos de los recortes de las tasas de interés en primavera en EE.UU., lo que juega a favor del dólar estadounidense. Por delante tenemos una serie de estadísticas relacionadas con la inflación de la Eurozona y los discursos de los responsables políticos europeos que recientemente han estado presionando para mantener las tasas de interés en sus máximos, lo que en teoría podría apoyar al euro esta semana. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.439 hasta un nivel de 208.473, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 2.840 hasta un nivel de 89.596. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.828..

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el euro está intentando subir.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0873 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: