FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 19 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro rebotó desde el mínimo semanal

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0883 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0883 dieron lugar a un excelente punto de entrada de compra para continuar la tendencia de ayer, pero después de una subida de 15 pips, la demanda del euro disminuyó rápidamente. Por la tarde, una falsa ruptura cerca del mínimo semanal de 1,0846 proporcionó un punto de entrada de compra para el euro, lo que llevó a una corrección al alza hasta la zona de 1,0871. La falta de consolidación en esa zona afectó a la actividad de los compradores, lo que dio lugar a una formación de venta con un movimiento a la baja de 15 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Los datos del mercado laboral estadounidense de ayer y el fuerte descenso de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo hicieron que el dólar mantuviera su posición de liderazgo frente al euro e incluso actualizara el mínimo semanal. El discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, antes de una semana de silencio por parte de los políticos antes de la reunión del Banco Central Europeo no tuvo ningún efecto sobre el euro, ya que no afectaba directamente a la política monetaria. Hoy no hay estadísticas importantes por la mañana y es poco probable que los datos del IPP alemán tengan mucho impacto en la dirección del mercado. Espero que la cotización se mantenga dentro del canal lateral con la perspectiva de una pequeña corrección al alza del par a finales de semana. Si el euro reacciona a los datos con una caída, es probable que los compradores estén activos cerca de la mitad del canal, en 1,0875, por donde pasan las medias móviles, que juegan a su favor. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para mí para entrar en el mercado con la expectativa de una corrección al alza, lo que conducirá a un movimiento hasta 1,0905. Sólo una ruptura y actualización desde arriba hasta abajo de este rango dará la oportunidad de comprar con el desarrollo de una corrección alcista más potente y la perspectiva de actualizar 1,0945. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0998, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0875 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0846 - mínimo semanal. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0817 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los osos también conservan posibilidades de que el euro caiga. Para ello, es necesario defender la resistencia más cercana a 1,0905, hacia donde se dirige el par ahora. La formación de una falsa ruptura allí, junto con las débiles estadísticas de la Eurozona indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que puede conducir a un nuevo movimiento a la baja del par a la zona de 1,0875 - la mitad del canal lateral. Volver a este nivel es una tarea muy importante. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0846, cuya ruptura por debajo fracasó ayer de nuevo. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0817, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y no haya osos en 1,0905, volverá la demanda del par EUR/USD, así como las posibilidades de construir una nueva corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0945. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0998 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero se produjo una reducción de las posiciones cortas y largas, que no afectó demasiado al cambio en el equilibrio de fuerzas. Obviamente, la presión sobre el dólar estadounidense se redujo ligeramente y sobre el euro aumentó tras la noticia de que los precios estadounidenses volvieron a crecer el pasado diciembre. Esto hace retroceder los planes de la Reserva Federal estadounidense de seguir adelante con el recorte de las tasas de interés. Si la inflación también muestra crecimiento en enero, podemos olvidarnos de los recortes de las tasas de interés en primavera en EE.UU., lo que juega a favor del dólar estadounidense. Por delante tenemos una serie de estadísticas relacionadas con la inflación de la Eurozona y los discursos de los responsables políticos europeos que recientemente han estado presionando para mantener las tasas de interés en sus máximos, lo que en teoría podría apoyar al euro esta semana. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.439 hasta un nivel de 208.473, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 2.840 hasta un nivel de 89.596. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.828.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0846 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales