FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 15 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra mantiene las posibilidades de seguir creciendo

El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2753 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel llevaron a un excelente punto de entrada para la compra de la libra, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 25 pips. Ya después de la publicación de los datos de EE.UU. por la tarde, el retorno y la nueva prueba de 1,2741 dieron una señal de compra con el movimiento de la libra hacia 1,2781. Pero incluso si se perdía este punto de entrada, siempre era posible volver a entrar vendiendo después de una consolidación fallida por encima de 1,2781, que llevó al par a bajar a la zona de 1,2741.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Aunque los datos de EE.UU. provocaron un aumento de la volatilidad de la libra esterlina, no permitieron salir del canal lateral. El par GBP/USD todavía tiene todas las posibilidades de seguir subiendo, pero últimamente estamos siendo testigos de más y más intentos fallidos de romper 1,2780, lo cual es bastante malo para la tendencia alcista observada desde principios de este año. Hoy no hay estadísticas en el Reino Unido, por lo que después de los buenos datos del PIB del viernes los compradores podrían intentar continuar al alza. En caso de una caída del par GBP/USD, actuaré en torno al nuevo soporte de 1,2728, formado a finales de la semana pasada. Una falsa ruptura allí proporcionará un excelente punto de entrada para posiciones largas en el desarrollo del mercado alcista. También llevaría al par GBP/USD de vuelta a la zona de la nueva resistencia en 1,2781. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará la demanda de la libra y abrirá el camino hacia 1,2823. El objetivo más lejano será el máximo de 1,2853, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par y la ausencia de actividad de los toros en 1,2728 en la primera mitad del día, los osos obtendrán ventajas. En este caso, pospondré la compra hasta la prueba de 1,2690. Sólo una falsa ruptura allí será una confirmación del punto de entrada correcto. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2650 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores tienen muchos problemas hasta ahora, pero tampoco van a dejar que el par salga del límite superior del canal lateral. Sólo la formación de una falsa ruptura en 1,2781, similar a lo que he comentado anteriormente, hará que haya grandes osos en el mercado, lo que me llevaría a abrir posiciones cortas con un objetivo bajista en 1,2728 - el soporte formado a finales de la semana pasada. Una ruptura y prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango es muy importante, ya que será un duro golpe para las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2690. El objetivo más lejano será la zona de 1,2650, donde tendrá lugar la recogida de los beneficios. Si el par GBP/USD crece y no hay actividad en 1,2781, y hasta ahora todo va en esa dirección, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2823. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2853, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero mostró un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, sigue habiendo demanda de la libra, ya que la reciente decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios las tasas a la espera de una mayor lucha contra la alta inflación, así como las declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey de que las tasas se mantendrán altas durante un largo período de tiempo - todo esto va en contra de la política esperada de la Reserva Federal de EE.UU., donde el regulador planea reducir las tasas de interés, observando un buen progreso en la lucha contra la inflación. Esto es lo que lleva al debilitamiento de la posición del dólar frente a la libra esterlina a medio plazo. Si los nuevos datos sobre el crecimiento de los precios en EE.UU., que se esperan en un futuro próximo, vuelven a complacer a los responsables del banco central, podemos esperar otra subida del par GBP/USD. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.044 hasta el nivel de 61.794, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo aumentaron en 1.931 hasta el nivel de 46.589. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó un 38.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se desarrolla en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2728 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales