FX.co ★ USD/JPY: plan para la sesión americana del 11 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El yen se cansó de caer y se tomó una pausa

En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 145,24 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La falta de actividad plena de los operadores llevó a una volatilidad muy baja del yen en la primera mitad del día, lo que no permitió alcanzar los niveles marcados y conseguir puntos de entrada adecuados en el mercado. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.

Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:

Si la inflación en EE.UU. estalla repentinamente al alza a finales de año, es obvio que el yen japonés seguirá cayendo y el dólar volverá a un mercado alcista, lo que llevará a un fortalecimiento del par USD/JPY. Si los datos sorprenden gratamente a todos, y la inflación cae, la presión sobre el yen disminuirá, lo que llevará a una corrección a la baja del par, que intentaré aprovechar en un mercado así. Actuaré según el escenario de la mañana: la caída del USD/JPY hasta la zona de soporte de 145,24 y una falsa ruptura allí dará un punto de entrada de compra con crecimiento hasta la zona de 145,84. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otra buena opción para construir posiciones largas, lo que puede impulsar al par USD/JPY hasta 146,51. El objetivo más lejano será 147,22, donde voy a tomar beneficios. En el escenario de la caída del par, y la falta de actividad en 145,24 de los compradores en la segunda mitad del día después de la débil inflación, la presión sobre el dólar volverá, lo que dará lugar a una buena corrección a la baja del par. En tal caso, intentaré entrar en el mercado en torno a 144,86. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo alrededor de 144,17 con el objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:

Los vendedores sólo pueden esperar un fuerte descenso de la inflación a finales del año pasado, que bien puede ser el caso. Pero actuar contra un mercado alcista de estas características debe hacerse con extrema precaución. Sólo una consolidación fallida en 145,84 tras la publicación de una serie de estadísticas dará la oportunidad de una pequeña corrección a la baja hasta la zona de 145,24, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Sin embargo, el movimiento principal dependerá de cómo los vendedores manejen este nivel. Una ruptura y una prueba inversa de 145,24 de abajo a arriba asestará un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 144,66. El objetivo más lejano será la zona de 144,171, donde voy a tomar los beneficios. En caso de un mayor crecimiento del par USD/JPY, y sin actividad en 145.84 durante la sesión americana, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 146,51. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 147,22, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, el terremoto de Japón puede afectar seriamente a los planes del Banco Central de Japón de abandonar su política de tasas de interés negativas a principios de este año. En consecuencia, vemos un fuerte debilitamiento del yen japonés, que probablemente continuará hasta que esté claro cómo va a seguir actuando el regulador. Pero el crecimiento del dólar frente al yen también es limitado, ya que la Reserva Federal probablemente empezará a recortar las tasas ya en marzo de este año. Los datos de inflación de EE.UU. que se esperan esta semana convencerán a todo el mundo de ello, así que mucho cuidado al comprar en los máximos actuales. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.736 hasta 33.585, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.109 hasta 90.780. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.137.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible subida del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 145,24 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales