FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 11 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra volvió al máximo semanal

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2714 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura de 1,2714 tuvo lugar, pero no se alcanzó la prueba inversa, por lo que no pude entrar en el mercado. En la segunda mitad del día, la caída y la formación de una falsa ruptura en 1,2711 permitieron obtener un punto de entrada de compra, que dio lugar a un movimiento al alza hasta 1,2735. El hecho de no consolidarse allí sirvió como motivo de venta, tras lo cual la libra bajó unos 20 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

El discurso de Bailey de ayer provocó la compra de la libra en la segunda mitad del día, al igual que el tono blando de los representantes de la Reserva Federal. Sin embargo, aún es prematuro hablar de una victoria incondicional de los compradores incluso en tales condiciones. Hoy de nuevo no hay estadísticas del Reino Unido, por lo que la atención se centrará en la segunda mitad del día y en la inflación estadounidense, de la que hablaremos con más detalle en el próximo análisis. En caso de que vuelva la presión sobre el par, los compradores tendrán que actuar activamente en torno al soporte más cercano en 1,2739, formado ayer. Una falsa ruptura allí proporcionará un excelente punto de entrada para las posiciones largas en el desarrollo del mercado alcista. También ayudará a que el par GBP/USD vuelva a la zona de resistencia de 1,2767, donde se está negociando actualmente. Una ruptura y consolidación por encima de este rango reforzará la demanda de la libra y abrirá el camino hacia 1,2798. El objetivo más lejano será el máximo de 1,2823, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par y la ausencia de actividad de los toros en 1,2739 en la primera mitad del día, los osos no obtendrán mucha ventaja, ya que mucho dependerá de los datos de inflación de EE.UU.. Pero yo seguiré posponiendo la compra hasta la prueba de 1,2712. Sólo una falsa ruptura allí será una confirmación del punto de entrada correcto en el mercado. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2686 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los vendedores todavía tienen muchos problemas y cuento con su manifestación alrededor de la resistencia bastante grande en 1,2767, formada el 4 de enero. Sólo la próxima formación de una falsa ruptura allí se asegurará de que hay grandes osos en el mercado, lo que me llevará a abrir posiciones cortas con un objetivo bajista en 1,2739. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango es muy importante, ya que será un duro golpe para las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2712, justo por encima del cual se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. El objetivo más lejano será 1,2686, pero sólo estará disponible después de los datos de la inflación estadounidense. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2767, y hasta ahora todo apunta en esa dirección, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2798. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2823, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero mostró un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, sigue habiendo demanda de la libra, ya que la reciente decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios las tasas a la espera de una mayor lucha contra la alta inflación, así como las declaraciones del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey de que las tasas se mantendrán altas durante un largo período de tiempo - todo esto va en contra de la política esperada de la Reserva Federal de EE.UU., donde el regulador planea reducir las tasas de interés, observando un buen progreso en la lucha contra la inflación. Esto es lo que lleva al debilitamiento de la posición del dólar frente a la libra esterlina a medio plazo. Si los nuevos datos sobre el crecimiento de los precios en EE.UU., que se esperan en un futuro próximo, vuelven a complacer a los responsables del banco central, podemos esperar otra subida del par GBP/USD. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.044 hasta el nivel de 61.794, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo aumentaron en 1.931 hasta el nivel de 46.589. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó un 38.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par podría subir.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2712 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales