FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 10 de enero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene dentro del canal a la espera de nuevas referencias

Ayer no se formaron puntos de entrada. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos para entender lo que sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0924 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída se produjo, pero debido a la baja volatilidad del mercado no llegamos a probar esta zona. Una imagen similar ocurrió en la segunda mitad del día, donde no pudimos ver opciones adecuadas para la entrada en el mercado debido a la falta de estadísticas .

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Las declaraciones realizadas ayer por los representantes de la Fed no tuvieron mucho impacto en la dirección del mercado, manteniendo el mercado bajista sobre el euro, formado tras la publicación de datos débiles sobre la economía alemana. Hoy se esperan los discursos del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y de la miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel. Es probable que la dura postura de los políticos sobre las tasas de interés permita al euro compensar las pérdidas de ayer y mantenerse por encima de la mitad del canal lateral en 1,0912, formado al final de la jornada de ayer. Por cierto, tengo previsto tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de este nivel, en caso de que el par baje. La formación de una falsa ruptura en 1,0912 será una opción adecuada, que dará lugar a un movimiento alcista hasta 1,0956, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, justo por debajo. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango es una oportunidad de compra, con la tendencia alcista desarrollándose a mediados de semana y la perspectiva de una actualización de 1,0996. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1035, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0912 en la primera mitad del día, la presión sobre el par aumentará significativamente. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de la semana pasada de 1,0879. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores también conservan posibilidades de una caída, pero para ello es necesario salir del canal lateral. Por supuesto, sería bueno ver al par EUR/USD subir y formar una falsa ruptura en 1,0956. Si no se consolida allí después de otra débil estadística de la Eurozona, y hoy se publican muchos informes sobre Francia e Italia, indicará la presencia de vendedores en el mercado, lo que puede llevar a otro movimiento bajista del par a la zona de 1,0912. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0879. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,0956, la demanda del par EUR/USD volverá, así como volverán las posibilidades de construir una corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0996. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1035 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el euro podría caer.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0915 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales