FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 8 de enero. Informes del Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro logró resistir la presión de los vendedores

El viernes pasado se formaron varios puntos de entrada excelentes. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0931 llevaron a un buen punto de entrada para la venta del euro en la continuación de la tendencia bajista. Como resultado, el par cayó más de 25 pips. En la segunda mitad del día, la defensa activa del soporte en 1,0897 proporcionó un punto de entrada para la compra del euro, lo que se tradujo en una subida de más de 40 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:

Los sólidos datos sobre el mercado laboral estadounidense fueron el principal motivo de la fuerte caída del par al inicio de la sesión americana, pero los compradores aprovecharon este momento, y la defensa del nivel de 1,0897 mantuvo el equilibrio del mercado. Los datos publicados anteriormente sobre el crecimiento de la presión sobre los precios en la Eurozona, y una posible ligera discrepancia en las actuaciones de los bancos centrales estadounidense y del BCE, también influyeron positivamente en el ánimo de los compradores de activos de riesgo. Hoy de estadísticas tenemos datos sobre la variación del volumen de pedidos en la industria alemana y la balanza de comercio exterior, así como cifras sobre el indicador Sentix de confianza de los inversores y la variación del volumen del comercio minorista en la Eurozona para noviembre de este año. Si las estadísticas coinciden con las expectativas de los economistas, el euro mantendrá las posibilidades de seguir subiendo. El escenario de compra más atractivo para mí personalmente sería una caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0916. Esto proporcionaría un punto de entrada adecuado y conduciría a un movimiento alcista hacia la zona de 1,0958. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango es una oportunidad de compra con el desarrollo de la corrección al alza a principios de semana y la perspectiva de actualizar 1,0996. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1035, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0916 en la primera mitad del día, la presión sobre el par aumentará. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de la semana pasada de 1,0879. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:

Los vendedores también conservan posibilidades de una mayor caída, pero para ello es necesario salir del canal lateral. Por supuesto, sería bueno ver al par EUR/USD subir y formar una falsa ruptura en 1,0958, que se formó a finales del viernes pasado. Una consolidación fallida allí indicaría la presencia de vendedores en el mercado, lo que podría conducir a otro movimiento bajista del par a la zona de 1,0916. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0879. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día debido a los sólidos datos de Alemania y la Eurozona, así como la ausencia de osos en 1,0958, la demanda del par EUR/USD volverá, así como las posibilidades de construir una corrección al alza volverán. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0996. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1035 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, se observa una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que evidente. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la zona euro y en EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en tan sólo 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0916 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.